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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

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21,579 +0,070    +0,34%
22/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0106235889 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 687,69M
Schroder International Selection Fund EURO Bond C 21,579 +0,070 +0,34%

Participações 0P00000AQG

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,010 22,430 19,420
Obrigações 96,760 116,780 20,020
Convertíveis 0,220 0,220 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 26,107 17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,174 1,952
Rácio Preço-Vendas 3,192 2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 16,973 119,745
Rendimento dos Dividendos 1,471 4,119
Crescimento do lucro a 5 anos 16,568 10,949

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 44,007 46,101
Empresas 34,013 34,578
Garantido 19,829 8,835
Derivado -0,080 11,909
Numerário 2,011 12,239

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 309

Número de participações vendidas: 24

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV LU1662755989 5,55 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 5,40 - -
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BT8 2,47 - -
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 2,35 86,680 +0,56%
Long Gilt Future Dec 24 - 2,16 - -
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 DE000F0Q7BS0 2,09 - -
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875% FR001400SZ60 1,69 - -
  Spain 0 31-Jan-2028 ES0000012I08 1,63 92,690 +0,05%
  Belgium 2.85 22-Oct-2034 BE0000360694 1,54 99,900 +0,39%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 1,33 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Selection Fund EURO Corporate Bondi 14,18B 5,52 -0,47 2,71
  SIEURO Corporate Bond I Acc 14,18B 5,52 -0,47 2,71
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc 14,18B 5,07 -0,98 2,19
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc 14,18B 5,08 -0,97 2,19
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14,18B 4,66 -1,45 1,70
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