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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7)

Luxemburgo

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0425487740

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 8,02B

Participações 0P0000JTV7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,160	46,340	27,180
Obrigações	72,640	96,970	24,330
Convertíveis	8,200	8,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,122	78,166
Derivado	-2,850	13,072
Numerário	19,042	13,528
Governo	-8,362	12,145
Garantido	0,048	8,109

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 597

Número de participações vendidas: 184

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
APT Pipelines Ltd. 1.25%	XS2315784806	0,92	-	-
Fraport AG 1.875%	XS2324724645	0,90	-	-
Bank of Nova Scotia 1.25%	XS2404577681	0,85	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%	XS2357951164	0,81	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%	FR0014003SA0	0,80	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,78	-	-
Astm S.P.A. 1.5%	XS2412267515	0,74	-	-
Investec Bank PLC 1.25%	XS2438619343	0,73	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%	FR0013412947	0,72	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75%	XS2051670300	0,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	8,02B	-9,56	-0,59	3,34
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	8,02B	-9,56	-0,59	3,35
SIEURO Corporate Bond A Acc	8,02B	-9,69	-1,06	2,93
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	8,02B	-9,83	-1,51	2,46
SIEURO Corporate Bond B Acc	8,02B	-9,84	-1,56	2,41

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US 500	4.169,4	+111,6	+2,75%
Índice Dólar	101,653	-0,205	-0,20%
Índice Euro	111,12	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	115,32	+1,15	+1,01%
Petróleo Bruto WTI	115,07	+0,98	+0,86%
Gás Natural	8,708	-0,187	-2,10%
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Cobre	4,3225	+0,0635	+1,49%
Café Londres	2.096,00	-9,00	-0,43%

EUR/USD	1,0735	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	127,13	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2629	+0,0035	+0,28%
USD/CAD	1,2723	-0,0049	-0,38%
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Galp Energia	12,16	+0,10	+0,83%

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