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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7)

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27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0425487740 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 8,02B
Schroder International Selection Fund EURO Corpora 14,742 +0,040 +0,25%

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 19,160 46,340 27,180
Obrigações 72,640 96,970 24,330
Convertíveis 8,200 8,200 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 92,122 78,166
Derivado -2,850 13,072
Numerário 19,042 13,528
Governo -8,362 12,145
Garantido 0,048 8,109

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 597

Número de participações vendidas: 184

Nome ISIN Peso % Último Variação %
APT Pipelines Ltd. 1.25% XS2315784806 0,92 - -
Fraport AG 1.875% XS2324724645 0,90 - -
Bank of Nova Scotia 1.25% XS2404577681 0,85 - -
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125% XS2357951164 0,81 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% FR0014003SA0 0,80 - -
EQT AB 2.875% XS2463990775 0,78 - -
Astm S.P.A. 1.5% XS2412267515 0,74 - -
Investec Bank PLC 1.25% XS2438619343 0,73 - -
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% FR0013412947 0,72 - -
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75% XS2051670300 0,72 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc 8,02B -9,56 -0,59 3,34
  SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc 8,02B -9,56 -0,59 3,35
  SIEURO Corporate Bond A Acc 8,02B -9,69 -1,06 2,93
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 8,02B -9,83 -1,51 2,46
  SIEURO Corporate Bond B Acc 8,02B -9,84 -1,56 2,41
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