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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7)

Luxemburgo

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14,934 -0,020 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0425487740

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,47B

Participações 0P0000JTV7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A Distribution Eur Sf (0P0000JTV7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,860	24,660	14,800
Obrigações	87,830	99,850	12,020
Convertíveis	2,310	2,310	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,077
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,689
Rácio Preço-Vendas	0,085	6,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,109
Rendimento dos Dividendos	-	3,057
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,947

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,445	78,394
Derivado	-3,285	11,623
Numerário	9,370	12,234
Governo	2,780	11,701
Garantido	0,414	7,740

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 776

Número de participações vendidas: 173

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,48	101,510	+0,10%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,72	101,630	-0,25%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,61	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,47B	5,84	-1,31	1,32
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,47B	5,79	-1,36	1,28
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,47B	6,67	-0,47	2,19
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,47B	6,67	-0,47	2,19
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,47B	7,24	0,11	2,79

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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USD/CAD	1,4361	+0,0002	+0,01%
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