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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Accumulation Eur (0P00000F0Z)

Luxemburgo

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18/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0133717503

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,47B

Participações 0P00000F0Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Accumulation Eur (0P00000F0Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,170	27,740	18,570
Obrigações	89,050	102,490	13,440
Convertíveis	1,790	1,790	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,055	14,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	2,203
Rácio Preço-Vendas	2,632	7,057
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	61,765
Rendimento dos Dividendos	0,394	2,577
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	15,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,444	76,560
Derivado	-3,305	12,025
Numerário	8,408	13,657
Governo	3,338	11,822
Garantido	1,368	7,576

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 682

Número de participações vendidas: 180

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	1,01	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,99	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%	FR001400KJO0	0,70	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2776512035	0,69	-	-
EQT AB 2.875%	XS2463990775	0,66	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0,64	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%	ES0265936056	0,60	-	-
Romania 6.375 18-Sep-2033	XS2689948078	0,60	105,750	0,00%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	XS2648080229	0,59	-	-
Morgan Stanley 5.148%	XS2548081053	0,59	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	11,47B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond A Inc	11,47B	1,48	-2,52	1,85
SIEURO Corporate Bond B Acc	11,47B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bond1	11,47B	1,37	-2,95	1,40
SIEURO Corporate Bond B Inc	11,47B	1,36	-3,00	1,34

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IBEX 35	10.622,09	-142,91	-1,33%
US 500	4.987,4	-23,7	-0,47%
Índice Dólar	105,935	-0,047	-0,04%
Índice Euro	126,27	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	88,15	+1,04	+1,19%
Petróleo Bruto WTI	83,81	+1,08	+1,31%
Gás Natural	1,764	+0,017	+0,97%
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Cobre	4,4512	+0,0202	+0,46%
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EUR/USD	1,0648	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	154,52	-0,11	-0,07%
GBP/USD	1,2437	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	164,52	-0,07	-0,04%

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Energias de Portugal	3,657	+0,015	+0,41%
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Galp Energia	16,13	+0,04	+0,25%

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