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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Accumulation Eur (0P00000F0Z)

Luxemburgo

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21,428 +0,010 +0,03%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0133717503

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,05B

Participações 0P00000F0Z

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond A1 Accumulation Eur (0P00000F0Z). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,120	25,650	15,530
Obrigações	87,600	99,420	11,820
Convertíveis	2,280	2,280	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,731
Rácio Preço-Vendas	0,085	6,751
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,269
Rendimento dos Dividendos	-	3,048
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,407

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,092	77,972
Numerário	9,121	12,600
Derivado	-3,307	10,165
Governo	2,429	11,687
Garantido	0,422	7,710

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 778

Número de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,140	-0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,05B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,05B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,05B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,05B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,05B	4,22	-1,94	1,19

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Petróleo Brent	70,92	-1,64	-2,26%
Petróleo Bruto WTI	66,90	-1,80	-2,62%
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Cobre	4,0665	-0,0210	-0,51%
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EUR/USD	1,0549	+0,0019	+0,18%
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GBP/USD	1,2628	-0,0037	-0,29%
USD/CAD	1,4082	+0,0025	+0,18%
EUR/GBP	0,8355	+0,0042	+0,51%
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EUR/JPY	162,43	-2,13	-1,29%

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