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Schroder International Selection Fund Euro Equity A1 Accumulation Usd (0P00001P7Y)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0150928074

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 661,62M

Participações 0P00001P7Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Equity A1 Accumulation Usd (0P00001P7Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,320	15,830	13,510
Ações	97,680	97,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,953	14,108
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,913	2,012
Rácio Preço-Vendas	1,335	1,404
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,505	8,952
Rendimento dos Dividendos	3,424	3,517
Crescimento do lucro a 5 anos	9,769	9,731

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,120	18,164
Tecnologia	17,290	14,930
Serviços Financeiros	17,040	17,532
Saúde	11,360	8,550
Consumo Cíclico	9,030	12,650
Defesa do Consumidor	8,400	7,839
Materiais Básicos	5,570	6,231
Serviços de Comunicação	5,290	5,659
Imobiliário	2,530	2,121
Serviços Públicos	1,460	5,560
Energia	0,910	4,786

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 167

Número de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	4,90	236,350	-0,17%
ASML Holding	NL0010273215	4,70	688,50	+0,69%
Airbus Group	NL0000235190	4,07	153,70	-0,13%
Axa	FR0000120628	3,53	33,57	-0,21%
Philips	NL0000009538	3,13	24,49	+0,66%
Sandoz	CH1243598427	3,01	37,06	-0,22%
Henkel	DE0006048432	2,93	83,78	-0,38%
Intesa	IT0000072618	2,77	3,8200	-0,26%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,43	221,200	-1,16%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	2,38	69,25	+0,29%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,3B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,3B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,3B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,3B	9,29	-2,25	4,51

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Índice Dólar	107,965	-0,058	-0,05%
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Petróleo Brent	73,23	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	70,17	+0,07	+0,10%
Gás Natural	3,461	-0,043	-1,23%
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Cobre	4,0860	-0,0240	-0,58%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	157,41	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2532	-0,0021	-0,17%
USD/CAD	1,4382	+0,0018	+0,12%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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