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Schroder International Selection Fund Euro Equity A1 Accumulation Usd (0P00001P7Y)

Luxemburgo

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46,262 +0,010 +0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0150928074

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 694,06M

Participações 0P00001P7Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Equity A1 Accumulation Usd (0P00001P7Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,920	16,820	14,900
Ações	98,080	98,080	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,591	14,194
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,942	2,013
Rácio Preço-Vendas	1,392	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,112	9,136
Rendimento dos Dividendos	3,280	3,500
Crescimento do lucro a 5 anos	10,122	9,725

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,300	18,260
Tecnologia	17,440	15,024
Serviços Financeiros	17,020	17,698
Saúde	12,420	8,554
Defesa do Consumidor	8,240	7,677
Consumo Cíclico	7,970	12,457
Materiais Básicos	6,120	6,093
Serviços de Comunicação	5,000	5,752
Imobiliário	2,180	2,124
Serviços Públicos	1,070	5,588
Energia	0,250	4,621

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 168

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	5,27	262,600	+0,46%
ASML Holding	NL0010273215	4,63	646,60	-0,77%
Airbus Group	NL0000235190	4,01	166,80	+0,58%
Axa	FR0000120628	3,62	36,67	+0,88%
Philips	NL0000009538	3,24	26,13	+0,93%
Henkel	DE0006048432	3,10	83,54	-0,26%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,73	238,5000	+0,29%
Saab AB	SE0021921269	2,59	231,95	-0,37%
Intesa	IT0000072618	2,58	4,1940	+0,48%
Amadeus	ES0109067019	2,49	69,440	+3,15%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,83B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,21B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,21B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,21B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,21B	8,07	-3,59	3,90

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