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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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11,664 +0,030 +0,21%

01/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 594,14M

Participações 0P00000APB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,370	132,100	24,730

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,808	72,051
Garantido	7,531	8,393
Numerário	-7,369	11,053

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,86	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,19	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,01	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,57	100,386	+0,01%
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3,59	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,57	92,750	+0,05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,47	96,340	-0,02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,37	99,670	-0,04%
França a 20 anos	FR0000187635	2,87	3.415	-0.06%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,67	94,72	-0,21%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	13,9B	4,96	-1,55	1,77
SIEURO Corporate Bond A Inc	13,9B	4,96	-1,55	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	13,9B	4,61	-2,00	1,32
Selection Fund EURO Corporate Bond1	13,9B	4,61	-2,00	1,32
SIEURO Corporate Bond B Acc	13,9B	4,57	-2,05	1,27

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Cobre	4,4295	+0,0580	+1,33%
Café Londres	4.319,00	+45,00	+1,05%

EUR/USD	1,0886	+0,0052	+0,48%
USD/JPY	152,09	-0,89	-0,58%
GBP/USD	1,2957	+0,0031	+0,24%
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EUR/JPY	165,56	-0,17	-0,10%

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,22%
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