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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 585,07M

Participações 0P00000APB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Government Bond C Accumulation Eur (0P00000APB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,570	6,150	4,580
Obrigações	98,430	115,460	17,030

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,480	73,091
Garantido	3,952	8,498
Numerário	1,570	11,525

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 128

Número de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,14	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,64	100,765	+0,03%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,60	93,570	+0,13%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,53	97,250	+0,04%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,790	+0,21%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,09	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2,77	88,290	+0,17%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,73	+0,24%
Long Gilt Future Mar 25	-	2,58	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,47B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,47B	6,27	-0,87	1,78
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,47B	5,84	-1,31	1,33
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,47B	5,84	-1,31	1,32
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,47B	5,79	-1,36	1,27

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