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Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation Eur (0P00000X4A)

Luxemburgo

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79,808 -0,790 -0,98%

13:00:00 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0161304786

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 478,07M

Participações 0P00000X4A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund European Value A1 Accumulation Eur (0P00000X4A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,070	1,470	0,400
Ações	98,930	98,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,229	15,039
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,866	2,030
Rácio Preço-Vendas	0,456	1,267
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,441	8,797
Rendimento dos Dividendos	5,991	3,220
Crescimento do lucro a 5 anos	16,939	11,060

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	19,390	13,562
Serviços Financeiros	17,240	14,638
Serviços de Comunicação	12,630	6,748
Industriais	10,070	19,679
Saúde	10,060	13,023
Materiais Básicos	9,290	8,690
Defesa do Consumidor	8,050	9,984
Energia	6,910	6,017
Imobiliário	6,350	2,748

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sanofi	FR0000120578	2,69	104,54	-0,36%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,62	273,70	-0,91%
ITV	GB0033986497	2,48	78,65	-2,42%
Standard Chartered	GB0004082847	2,46	750,20	-1,75%
British Land Company	GB0001367019	2,39	442,00	+1,80%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2,37	328,40	-3,18%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2,33	76,460	-2,20%
Barclays	GB0031348658	2,24	220,85	-3,37%
Orange	FR0000133308	2,21	10,80	+0,28%
British American Tobacco	GB0002875804	2,15	2.929,0	+0,65%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,33B	8,60	-2,97	6,92
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,33B	8,28	-3,45	6,39
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,33B	8,22	-3,55	6,28
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,33B	9,11	-2,19	7,79
SIEM A EUR Acc	5,42B	10,91	-3,16	4,41

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
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US 500	5.424,2	-79,2	-1,44%
Índice Dólar	101,142	+0,068	+0,07%
Índice Euro	130,31	-0,25	-0,19%

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