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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7)

Luxemburgo

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183,508 -0,050 -0,03%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0452437451

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,57B

Participações 0P0000LZF7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation Eur Hedged (0P0000LZF7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	112,730	120,530	7,800
Convertíveis	0,900	0,900	0,000
Preferenciais	0,900	0,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	12,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,398
Rácio Preço-Vendas	0,085	0,898
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	7,832
Rendimento dos Dividendos	-	5,264
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,827

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,964	76,273
Derivado	-2,333	50,078
Governo	25,071	11,188
Numerário	-15,490	12,942
Garantido	0,155	4,682

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,042

Número de participações vendidas: 184

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,28	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,61	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,65	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0,93	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,92	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0,78	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0,69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0,65	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0,59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0,57	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,09B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,09B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,09B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,09B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,09B	4,22	-1,94	1,19

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