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Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation Usd (0P00001CEG)

Luxemburgo

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550,941 +8,410 +1,55%

23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0225284081

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,34B

Participações 0P00001CEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation Usd (0P00001CEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,000	7,550	5,550
Ações	97,990	97,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,430	17,920
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,456	3,008
Rácio Preço-Vendas	2,647	2,197
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,319	12,283
Rendimento dos Dividendos	1,597	2,054
Crescimento do lucro a 5 anos	12,578	11,330

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,110	23,503
Serviços de Comunicação	17,190	7,639
Saúde	14,220	13,547
Serviços Financeiros	13,500	16,132
Consumo Cíclico	8,870	10,463
Defesa do Consumidor	6,650	7,797
Industriais	5,800	11,592
Energia	2,060	3,648
Serviços Públicos	1,590	2,726

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 138

Número de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,70	435,25	-0,31%
Alphabet A	US02079K3059	5,38	194,58	+1,66%
NVIDIA	US67066G1040	4,68	139,63	+3,66%
Meta Platforms	US30303M1027	3,80	599.85	+2.49%
Visa A	US92826C8394	3,71	317,10	-0,19%
Netflix	US64110L1061	3,49	911,50	+0,27%
Morgan Stanley	US6174464486	2,58	124,44	+0,81%
SAP	DE0007164600	2,56	236,350	-0,17%
Arista Networks Inc	US0404131064	2,46	-	-
East West Bancorp	US27579R1041	2,23	96,27	+0,38%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,27B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,27B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,27B	9,29	-2,25	4,51

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CAC 40	7.272,32	-2,16	-0,03%
IBEX 35	11.435,70	-31,60	-0,28%
US 500	5.970,4	-3,7	-0,06%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,22	+0,32%
Gás Natural	3,407	+0,022	+0,65%
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Cobre	4,0903	-0,0045	-0,11%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	157,35	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2528	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,4383	+0,0016	+0,11%
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Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
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