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Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation Usd (0P00001CEG)

Luxemburgo

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551,649 +1,320 +0,24%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0225284081

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,34B

Participações 0P00001CEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation Usd (0P00001CEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,320	8,410	7,090
Ações	98,680	98,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,169	17,939
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,904	2,970
Rácio Preço-Vendas	2,695	2,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,702	12,180
Rendimento dos Dividendos	1,551	2,060
Crescimento do lucro a 5 anos	11,816	11,266

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,360	23,255
Serviços Financeiros	17,630	15,824
Saúde	14,470	13,839
Serviços de Comunicação	13,150	7,532
Consumo Cíclico	10,480	10,529
Industriais	7,970	11,700
Energia	5,000	3,677
Defesa do Consumidor	4,930	7,847

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 216

Número de participações vendidas: 150

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,26	417.00	+1.00%
Eli Lilly	US5324571083	4,75	748,01	-0,25%
Alphabet A	US02079K3059	4,63	164.76	-1.71%
NVIDIA	US67066G1040	4,39	141.95	-3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	3,73	559,14	-0,70%
Visa A	US92826C8394	3,58	309,92	+0,01%
Shell	GB00BP6MXD84	2,92	31,61	+0,25%
Adobe	US00724F1012	2,81	512,15	+1,53%
Elevance Health	US0367521038	2,67	402,55	-0,26%
Merck&Co	US58933Y1055	2,64	99.18	-0.68%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,15B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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