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Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation Usd (0P00001CEG)

Luxemburgo

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573,090 +8,710 +1,54%

04/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0225284081

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,51B

Participações 0P00001CEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Equity Alpha I Accumulation Usd (0P00001CEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,010	8,370	5,360
Ações	96,990	96,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,350	18,057
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,717	3,049
Rácio Preço-Vendas	2,811	2,221
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,992	12,376
Rendimento dos Dividendos	1,483	2,029
Crescimento do lucro a 5 anos	10,640	10,839

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,700	23,984
Serviços de Comunicação	18,640	7,836
Serviços Financeiros	13,670	16,345
Saúde	13,390	13,087
Consumo Cíclico	7,310	10,638
Defesa do Consumidor	6,800	7,683
Industriais	4,930	11,480
Serviços Públicos	3,670	2,608
Energia	1,880	3,539

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	5,68	206,38	+2,56%
Microsoft	US5949181045	5,68	412,37	+0,35%
NVIDIA	US67066G1040	4,68	118,65	+1,71%
Netflix	US64110L1061	4,01	994,87	+1,63%
Meta Platforms	US30303M1027	3,85	704,19	+0,96%
Visa A	US92826C8394	3,81	345,15	-0,19%
Arista Networks	US0404132054	2,75	112,32	+0,74%
Morgan Stanley	US6174464486	2,63	136,77	-0,28%
SAP	DE0007164600	2,61	267,300	+1,58%
Taiwan Semicon	TW0002330008	2,32	1.085,00	+1,40%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,86B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,17B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,17B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,17B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,17B	8,07	-3,59	3,90

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PSI	6.516,90	+50,39	+0,78%
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CAC 40	7.906,40	+51,48	+0,66%
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US 500	6.008,6	-29,2	-0,48%
Índice Dólar	107,840	+0,017	+0,02%
Índice Euro	124,95	-0,11	-0,09%

Petróleo Brent	75,84	-0,36	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	72,45	-0,25	-0,34%
Gás Natural	3,189	-0,034	-1,05%
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Prata	32,903	-0,119	-0,36%
Cobre	4,3632	+0,0004	+0,01%
Café Londres	5.547,00	+2,00	+0,04%

EUR/USD	1,0374	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	153,50	-0,84	-0,54%
GBP/USD	1,2464	-0,0015	-0,12%
USD/CAD	1,4342	+0,0023	+0,16%
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Energias de Portugal	3,030	+0,003	+0,00%
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