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Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation Jpy (0P00000XYE)

Luxemburgo

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2.749,206 -40,140 -1,44%

20/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134340420

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,71B

Participações 0P00000XYE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Japanese Equity I Accumulation Jpy (0P00000XYE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,300	62,860	62,560
Ações	99,700	99,700	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,078	15,080
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,191	1,355
Rácio Preço-Vendas	0,975	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,360	7,627
Rendimento dos Dividendos	2,191	2,333
Crescimento do lucro a 5 anos	10,480	11,466

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,070	22,592
Serviços Financeiros	20,420	12,964
Tecnologia	19,340	16,890
Consumo Cíclico	14,590	15,531
Serviços de Comunicação	10,300	8,828
Materiais Básicos	6,610	6,167
Saúde	4,450	7,538
Imobiliário	2,720	3,062
Defesa do Consumidor	0,500	6,062

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 233

Número de participações vendidas: 159

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,07	1.773,0	-3,35%
Sony	JP3435000009	4,80	3.284,0	+0,74%
Orix T	JP3200450009	3,27	3.293,0	+0,06%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	3,23	1.737,5	-1,78%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,10	5.054,0	-1,35%
Keyence	JP3236200006	3,05	64.180,0	-0,43%
KDDI Corp.	JP3496400007	3,04	4.970,0	+0,18%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,02	5.520,0	0,00%
MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	2,87	3.390,0	+0,62%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	2,81	11.515,0	+1,99%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY	835,44M	12,23	17,64	8,04
Schroder Intl Slction Jap opp C Dis	56,43B	13,97	15,96	8,55
Schroder Intl Slction Jap opp C Acc	56,43B	13,97	15,96	8,55
Selection Fund Japanese Opportuniti	56,43B	15,27	17,40	9,90
SIJapanese Opportunities I Acc	56,43B	15,27	17,40	9,90

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
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Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
Índice Euro	126,27	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
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EUR/USD	1,0432	+0,0003	+0,03%
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GBP/USD	1,2566	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4368	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
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EUR/JPY	163,19	+0,07	+0,04%

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EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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