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Simplisiti Bci Income Plus Fund (a) (0P0000V2VS)

Joanesburgo

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16/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000158580

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 73,14M

Participações 0P0000V2VS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Simplisiti Bci Income Plus Fund (a) (0P0000V2VS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,260	16,310	4,050
Ações	0,800	0,800	0,000
Obrigações	86,380	86,860	0,480
Outros	0,560	0,680	0,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,859	28,749
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,790	1,247
Rácio Preço-Vendas	4,013	3,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,718	11,483
Rendimento dos Dividendos	7,655	7,747
Crescimento do lucro a 5 anos	5,072	10,919

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	100,000	79,887

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BCI Income Plus H	ZAE000284949	15,38	-	-
Aluwani BCI High Yield D	ZAE000303954	14,71	-	-
PortfolioMetrix BCI Dynamic Income B	ZAE000294690	14,57	-	-
Sanlam Select Strategic Income A1	ZAE000186243	13,97	11,405	+0,27%
Visio BCI Unconstrained Fixed Intst C	ZAE000243499	13,20	-	-
ABSA BANK LTD 20/06/25 6.792%	ZAG000170333	2,73	-	-
Frc481 12.35000 200628	-	2,45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	2,32	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 22/06/28 5.133%	ZAG000177205	1,45	-	-
Asn837 10.42000 200626	-	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Simplisiti Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BCI Income Plus Fund A	10,72B	6,53	9,34	-
BCI Income Plus Fund B	10,72B	7,00	10,16	-
BCI Income Plus Fund D	10,72B	6,86	9,91	-
BCI Income Plus Fund C	10,72B	6,71	9,66	9,33
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8,04B	7,86	8,41	-

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DAX Futuros	18.883,5	-0,8	0,00%
CAC 40	7.449,44	-15,81	-0,21%
IBEX 35	11.581,00	+40,80	+0,35%
US 500	5.635,4	+2,3	+0,04%
Índice Dólar	100,350	-0,085	-0,08%
Índice Euro	130,17	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	73,11	+0,36	+0,49%
Petróleo Bruto WTI	69,47	+0,45	+0,65%
Gás Natural	2,393	-0,002	-0,08%
Ouro	2.612,50	+3,60	+0,14%
Prata	31,225	+0,090	+0,29%
Cobre	4,2845	+0,0180	+0,42%
Café Londres	5.256,00	-8,00	-0,15%

EUR/USD	1,1132	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	140,59	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,3211	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,3585	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6757	+0,0006	+0,08%
EUR/JPY	156,50	-0,05	-0,03%

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Sonae	0,9660	-0,0040	0,00%
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Energias de Portugal	4,103	-0,026	-0,73%
EDP Renováveis	15,76	-0,31	-1,93%
Galp Energia	17,03	-0,07	-0,41%

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