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Schroder International Selection Fund Qep Global Blend I Distribution Gbp Av (0P0000VHGK)

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184,132 +0,480 +0,26%

09/12 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0752378637

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 112,91M

Participações 0P0000VHGK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Qep Global Blend I Distribution Gbp Av (0P0000VHGK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,600	14,680	12,080
Ações	97,400	97,400	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,697	12,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,937	1,755
Rácio Preço-Vendas	1,617	1,080
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,231	7,135
Rendimento dos Dividendos	3,251	3,138
Crescimento do lucro a 5 anos	8,120	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,050	15,219
Saúde	18,600	15,275
Serviços Financeiros	13,950	17,574
Industriais	11,380	11,442
Serviços de Comunicação	9,640	8,625
Defesa do Consumidor	9,270	9,647
Consumo Cíclico	7,100	10,174
Materiais Básicos	6,450	5,646
Energia	2,540	6,928
Imobiliário	1,210	1,846
Serviços Públicos	0,820	4,199

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 513

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Sept 20	-	6,48	-	-
T. Rowe Price Group Inc	-	1,05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,02	217,30	+1,49%
Novo Nordisk A/S B	DK0060534915	1,01	-	-
AbbVie Inc	-	0,99	-	-
Johnson & Johnson	-	0,99	-	-
Amgen Inc	-	0,98	-	-
Merck & Co Inc	-	0,98	-	-
Cisco Systems Inc	-	0,97	-	-
NTT DOCOMO Inc	JP3165650007	0,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Total Return g	4,69B	4,63	-0,62	9,21
Selection Fund Asian Total Return C	4,69B	4,77	-0,07	9,82
SIEmerging Asia A GBP Inc	4,81B	-1,39	-7,11	8,95
SIGreater China A Inc	2,33B	-3,15	-14,14	7,72
SIEmerging Europe A GBP	609,75M	8,17	-15,31	0,10

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,790	-0,039	-0,15%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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