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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality A Accumulation Nok (0P00011GYI)

Oslo

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2.556,851 -24,270 -0,94%

03/05 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294964

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 392,02M

Participações 0P00011GYI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Qep Global Quality A Accumulation Nok (0P00011GYI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,340	4,230	3,890
Ações	99,670	99,670	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,618	17,704
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,892	2,842
Rácio Preço-Vendas	2,990	2,000
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,499	11,585
Rendimento dos Dividendos	1,849	2,107
Crescimento do lucro a 5 anos	9,697	10,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,820	22,026
Serviços Financeiros	15,500	15,447
Industriais	13,730	12,071
Saúde	13,170	14,371
Defesa do Consumidor	9,670	8,415
Consumo Cíclico	8,570	10,760
Serviços de Comunicação	6,060	7,227
Energia	4,430	4,010
Materiais Básicos	3,000	4,361
Serviços Públicos	0,770	2,548
Imobiliário	0,270	2,819

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 375

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	1,83	-	-
Mastercard	US57636Q1040	1,01	443,61	+0,57%
Amazon.com	US0231351067	1,00	186,24	+0,82%
Meta Platforms	US30303M1027	1,00	452,05	+2,35%
Merck&Co	US58933Y1055	0,99	127,52	-0,58%
Visa A	US92826C8394	0,99	268,47	+0,32%
NVIDIA	US67066G1040	0,99	887,83	+3,46%
Microsoft	US5949181045	0,98	406,66	+2,22%
Apple	US0378331005	0,97	183,36	+5,97%
Inpex Corp.	JP3294460005	0,97	2.337,0	-0,60%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,6B	3,02	-4,44	10,97
SIEmerging Europe A NOK Acc	616,85M	11,99	-11,98	3,07
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	597,48M	9,34	16,85	11,02

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
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