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Schroder International Selection Fund Qep Global Quality A Accumulation Nok (0P00011GYI)

Oslo

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2.964,391 +44,210 +1,51%

12:00:00 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294964

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 449,68M

Participações 0P00011GYI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Qep Global Quality A Accumulation Nok (0P00011GYI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,240	0,560	0,320
Ações	99,760	99,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,183	18,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,083	3,048
Rácio Preço-Vendas	3,145	2,223
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,473	12,380
Rendimento dos Dividendos	1,698	2,030
Crescimento do lucro a 5 anos	10,171	10,886

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,530	23,910
Serviços Financeiros	15,460	16,340
Industriais	10,970	11,496
Consumo Cíclico	9,780	10,631
Saúde	8,920	13,129
Serviços de Comunicação	8,560	7,802
Defesa do Consumidor	6,390	7,678
Energia	3,550	3,559
Materiais Básicos	2,440	4,017
Serviços Públicos	2,330	2,633
Imobiliário	1,070	2,766

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 413

Número de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	4,98	238,26	+3,65%
NVIDIA	US67066G1040	4,46	128,99	+8,82%
Microsoft	US5949181045	3,87	447,20	+2,87%
Amazon.com	US0231351067	2,76	238,15	+1,16%
Meta Platforms	US30303M1027	1,77	674,33	+2,19%
Alphabet A	US02079K3059	1,50	195.30	+1.82%
Tesla	US88160R1014	1,48	398,09	+0,24%
Broadcom	US11135F1012	1,42	207.36	+2.57%
Alphabet C	US02079K1079	1,30	197,07	+1,70%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,16	202,40	+5,25%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A NOK Acc	5,09B	21,08	4,10	9,74
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	624,42M	31,38	17,86	10,15
SIEmerging Europe A NOK Acc	507,67M	24,16	-14,35	4,31

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