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Schroder International Selection Fund Uk Equity I Accumulation Gbp (0P00000WBX)

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Informação histórica sobre Schroder International Selection Fund UK Equity I , para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

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08/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134342558

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 87,39M

Participações 0P00000WBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Uk Equity I Accumulation Gbp (0P00000WBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,140	11,380	9,240
Ações	96,480	96,480	0,000
Outros	1,390	1,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,040	13,435
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,872	1,931
Rácio Preço-Vendas	0,700	1,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,380	8,300
Rendimento dos Dividendos	2,419	3,561
Crescimento do lucro a 5 anos	10,723	8,590

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,740	16,853
Consumo Cíclico	19,940	10,957
Saúde	13,440	11,550
Serviços de Comunicação	11,900	5,575
Defesa do Consumidor	11,550	15,094
Tecnologia	7,800	3,399
Industriais	7,240	15,282
Imobiliário	4,140	2,713
Materiais Básicos	3,240	7,744

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	6,85	3.358,00	+2,25%
Unilever	GB00B10RZP78	6,71	48,80	-0,02%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	5,07	-	-
Smith & Nephew	GB0009223206	5,03	996,80	+1,14%
Legal & General	GB0005603997	4,58	240,90	+2,16%
Prudential	GB0007099541	4,46	756,20	+3,79%
Kerry Group	IE0004906560	4,43	80,20	-2,49%
Burberry Group	GB0031743007	4,42	1.180,0	+2,61%
St. James’s Place	GB0007669376	4,04	447,60	+2,99%
Unite	GB0006928617	4,00	958,50	+0,52%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Total Return g	4,77B	4,63	-0,62	9,21
Selection Fund Asian Total Return C	4,77B	4,77	-0,07	9,82
SIEmerging Asia A GBP Inc	4,87B	-1,39	-7,11	8,95
SIGreater China A Inc	2,39B	-3,15	-14,14	7,72
SIEmerging Europe A GBP	616,85M	8,17	-15,31	0,10

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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