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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity B Accumulation Eur (0P00002A1H)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248178062

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 626,07M

Participações 0P00002A1H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity B Accumulation Eur (0P00002A1H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	15,870	12,830
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,085	19,959
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,445	2,844
Rácio Preço-Vendas	1,682	1,891
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,565	12,456
Rendimento dos Dividendos	1,202	1,259
Crescimento do lucro a 5 anos	9,877	12,141

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,320	22,297
Industriais	21,180	20,448
Saúde	13,570	13,687
Serviços Financeiros	13,080	12,022
Consumo Cíclico	10,120	12,221
Imobiliário	5,810	5,028
Energia	4,940	4,936
Serviços de Comunicação	3,860	3,470
Materiais Básicos	2,370	4,394
Serviços Públicos	2,170	2,645
Defesa do Consumidor	0,590	2,873

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aramark	-	2,25	-	-
LiveRamp Holdings Inc	-	2,11	-	-
Kemper Corp	-	2,07	-	-
Stericycle Inc	-	2,02	-	-
Assurant Inc	-	1,96	-	-
Hexcel Corp	-	1,92	-	-
Lumentum Holdings Inc	-	1,76	-	-
Masimo Corp	-	1,75	-	-
Kirby Corp	-	1,67	-	-
Rentokil Initial PLC ADR	-	1,67	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,7B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,7B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,7B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,7B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,21B	6,88	-4,92	5,30

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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