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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity Z Accumulation Eur (0P0000ZVMI)

Luxemburgo

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555,988 +6,420 +1,17%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0969112894

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 811,56M

Participações 0P0000ZVMI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity Z Accumulation Eur (0P0000ZVMI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,960	15,850	11,890
Ações	96,030	96,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,528	20,671
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,370	2,919
Rácio Preço-Vendas	1,590	1,980
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,018	12,986
Rendimento dos Dividendos	1,145	1,175
Crescimento do lucro a 5 anos	11,429	12,055

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,980	23,125
Industriais	19,370	19,290
Serviços Financeiros	15,670	12,119
Saúde	13,450	13,999
Consumo Cíclico	10,400	11,881
Imobiliário	5,690	5,114
Serviços de Comunicação	4,730	3,770
Energia	2,890	4,320
Defesa do Consumidor	2,130	3,492
Serviços Públicos	1,380	2,538
Materiais Básicos	1,320	4,248

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 83

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kemper	US4884011002	2,51	71,15	+0,70%
Aramark Holdings	US03852U1060	2,34	37,61	-2,77%
Assurant	US04621X1081	2,17	217,59	+0,98%
Masimo	US5747951003	1,94	161,66	+0,94%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1,91	25,46	-0,62%
Match Group	US57667L1070	1,84	30,83	-1,39%
BWX Tech	US05605H1005	1,74	125,66	-2,00%
Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	1,67	80,55	-5,38%
Dolby Labs	US25659T1079	1,66	71,60	-2,15%
Regal Beloit	US7587501039	1,57	169,62	-1,66%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,54B	12,17	-2,69	4,42
SIEM C EUR Acc	5,54B	12,93	-1,90	5,20
SIEM I EUR Acc	5,54B	13,86	-0,93	6,31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,24B	13,28	-2,00	6,87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,24B	12,80	-2,49	6,34

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Petróleo Brent	71,11	-1,45	-2,00%
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Gás Natural	2,822	+0,037	+1,33%
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Cobre	4,0642	-0,0233	-0,57%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0538	+0,0008	+0,07%
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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,04%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
Galp Energia	15,69	+0,22	+1,42%

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