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Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity Z Accumulation Eur (0P0000ZVMI)

Luxemburgo

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30/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0969112894

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 609,13M

Participações 0P0000ZVMI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Us Small & Mid-cap Equity Z Accumulation Eur (0P0000ZVMI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,040	15,870	12,830
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,085	19,927
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,445	2,841
Rácio Preço-Vendas	1,682	1,887
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,565	12,426
Rendimento dos Dividendos	1,202	1,263
Crescimento do lucro a 5 anos	9,877	12,161

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,320	22,261
Industriais	21,180	20,335
Saúde	13,570	13,747
Serviços Financeiros	13,080	11,979
Consumo Cíclico	10,120	12,257
Imobiliário	5,810	5,018
Energia	4,940	4,865
Serviços de Comunicação	3,860	3,309
Materiais Básicos	2,370	4,437
Serviços Públicos	2,170	2,698
Defesa do Consumidor	0,590	2,927

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 193

Número de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aramark	-	2,25	-	-
LiveRamp Holdings Inc	-	2,11	-	-
Kemper Corp	-	2,07	-	-
Stericycle Inc	-	2,02	-	-
Assurant Inc	-	1,96	-	-
Hexcel Corp	-	1,92	-	-
Lumentum Holdings Inc	-	1,76	-	-
Masimo Corp	-	1,75	-	-
Kirby Corp	-	1,67	-	-
Rentokil Initial PLC ADR	-	1,67	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,42B	4,63	-6,99	7,10
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,42B	4,61	-7,08	6,99
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,42B	4,97	-5,77	8,51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,42B	4,76	-6,52	7,63
SIEM A EUR Acc	5,07B	5,77	-5,53	5,15

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IBEX 35	10.882,69	+28,29	+0,26%
US 500	5.051,6	+33,2	+0,66%
Índice Dólar	105,610	-0,018	-0,02%
Índice Euro	127,65	+0,08	+0,07%

Petróleo Brent	84,23	+0,79	+0,95%
Petróleo Bruto WTI	79,72	+0,72	+0,91%
Gás Natural	1,978	+0,046	+2,38%
Ouro	2.316,95	+5,95	+0,26%
Prata	26,710	-0,038	-0,14%
Cobre	4,5667	+0,0207	+0,46%
Café Londres	3.963,00	-205,00	-4,92%

EUR/USD	1,0708	-0,0002	-0,01%
USD/JPY	155,35	+0,88	+0,57%
GBP/USD	1,2516	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3714	-0,0024	-0,17%
EUR/GBP	0,8557	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6539	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	166,34	+0,80	+0,48%

BCP	0,3332	+0,0046	+1,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,09	+2,04%
Sonae	0,9400	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,589	+0,063	+1,79%
EDP Renováveis	12,99	+0,32	+2,53%
Galp Energia	19,57	-0,64	-3,14%

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