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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5)

Tóquio

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9.217,000 +5,000 +0,05%

12:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANY7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2M

Participações 0P00013MQ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,120	20,120	0,000
Obrigações	79,880	79,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,404	7,404
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,526	0,526
Rácio Preço-Vendas	0,658	0,658
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	8,356	8,356
Crescimento do lucro a 5 anos	3,566	3,566

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	97,48	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3,72B	7,38	7,12	5,65
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3,2B	15,23	2,76	2,74
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,42B	2,40	-4,81	0,59
SJNK Global Floating Rate Bond H	1,81B	1,97	0,15	0,69
SJNK Resona Asia HY Bond BRL	1,32B	1,14	11,34	-0,16

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DAX Futuros	19.268,0	-49,0	-0,25%
CAC 40	7.273,80	-38,00	-0,52%
IBEX 35	11.610,80	+86,50	+0,75%
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Índice Dólar	106,682	+0,084	+0,08%
Índice Euro	127,20	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	72,28	-0,28	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	68,42	-0,28	-0,41%
Gás Natural	2,800	+0,015	+0,54%
Ouro	2.574,75	+1,85	+0,07%
Prata	30,575	+0,006	+0,02%
Cobre	4,1033	+0,0158	+0,39%
Café Londres	4.847,00	+86,00	+1,81%

EUR/USD	1,0535	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	154,94	-1,31	-0,84%
GBP/USD	1,2630	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4078	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8341	+0,0028	+0,34%
AUD/USD	0,6460	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	163,25	-1,31	-0,80%

BCP	0,4444	+0,0018	+0,41%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,02	+0,46%
Sonae	0,9200	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,500	+0,075	+2,19%
EDP Renováveis	11,35	+0,32	+2,90%
Galp Energia	15,67	+0,21	+1,33%

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