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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5)

Tóquio

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9.211,000 -5,000 -0,05%

18/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANY7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2M

Participações 0P00013MQ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,240	5,240	0,000
Obrigações	94,760	94,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,404	7,404
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,526	0,526
Rácio Preço-Vendas	0,658	0,658
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	8,356	8,356
Crescimento do lucro a 5 anos	3,566	3,566

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,230	61,907
Numerário	5,240	20,993

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	98,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3,53B	7,38	7,12	5,65
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3,03B	12,63	3,76	1,87
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,37B	2,40	-4,81	0,59
SJNK Global Floating Rate Bond H	1,76B	1,97	0,15	0,69
SompoJapan Jpn Bond	1,29B	-3,14	-2,98	-0,34

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DAX Futuros	20.204,5	-24,7	-0,12%
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US 500	5.879,2	+7,0	+0,12%
Índice Dólar	107,760	+0,011	+0,01%
Índice Euro	127,22	+0,67	+0,53%

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Gás Natural	3,465	+0,057	+1,67%
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Cobre	4,0995	+0,0100	+0,24%
Café Londres	5.151,00	-20,00	-0,39%

EUR/USD	1,0400	+0,0048	+0,46%
USD/JPY	156,55	+1,75	+1,13%
GBP/USD	1,2607	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,4432	-0,0015	-0,10%
EUR/GBP	0,8250	+0,0017	+0,21%
AUD/USD	0,6234	+0,0018	+0,28%
EUR/JPY	162,83	+2,58	+1,61%

BCP	0,4513	+0,0062	+2,25%
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Sonae	0,9020	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,160	-0,039	-1,25%
EDP Renováveis	9,82	-0,03	-0,30%
Galp Energia	16,72	+0,04	+0,24%

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