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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5)

Tóquio

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9.191,000 -2,000 -0,02%

17/01 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000ANY7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2M

Participações 0P00013MQ5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sompo Global Floating Rate Bond Fund Dividend 1 Month Hedged (0P00013MQ5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,710	3,950	0,240
Obrigações	96,290	96,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,404	7,404
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,526	0,526
Rácio Preço-Vendas	0,658	0,658
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	8,356	8,356
Crescimento do lucro a 5 anos	3,566	3,566

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,474	62,197
Numerário	3,714	17,757

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	100,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	3,41B	16,78	9,23	5,48
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	2,93B	12,64	2,86	2,14
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,3B	-0,32	-5,60	0,25
SJNK Global Floating Rate Bond H	1,79B	2,86	0,55	0,73
SompoJapan Jpn Bond	1,28B	-3,30	-2,96	-0,46

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USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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