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Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC)

Tóquio

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10.620,000 +3,000 +0,03%

21/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SOMPO JAPAN NIPPONKOA ASSET MGMT CO.,LTD

ISIN: JP90C000AC80

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,92B

Participações 0P00012QEC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sompo Global Floating Rate Bond Fund Hedged (0P00012QEC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,220	28,080	0,860
Obrigações	69,180	69,180	0,000
Convertíveis	3,600	3,600	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,404	7,404
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,526	0,526
Rácio Preço-Vendas	0,658	0,658
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	8,356	8,356
Crescimento do lucro a 5 anos	3,566	3,566

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,776	45,839
Numerário	27,224	32,803

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SOMPO Glbl Floating Rate Bd Mother	-	100,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sompo Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SJNK Japan Financial Hybrid Securit	4,18B	10,90	9,62	6,66
SJNK Resona Asia HY Bond Asia	3,82B	12,26	-2,38	3,03
SJNK Japan Financial Hybrid Securi	2,56B	-1,35	-5,45	0,15
SJNK Resona Asia HY Bond High Inter	1,88B	15,15	-0,83	0,35
SJNK Resona Asia HY Bond BRL	1,53B	8,25	8,05	0,99

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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