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Abrdn Sicav Ii-emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc Gbp (0P0000ZBIX)

Londres

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12,083 -0,020 -0,19%

13:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0940448631

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 519,11M

Participações 0P0000ZBIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc Gbp (0P0000ZBIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,470	45,070	42,600
Obrigações	97,530	97,530	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,522	67,442
Derivado	-0,032	119,170
Numerário	2,502	46,066
Empresas	0,008	4,845

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 133

Número de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	6,29	893,160	+100.000,00%
Colombia (Republic of) 7%	COL17CT03797	3,90	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	3,53	995,54	+0,02%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,50	-	-
Peru (Republic of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,31	-	-
Hungary (Republic Of) 7%	HU0000406624	3,08	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	2,96	876,326	-0,39%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,88	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	2,77	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2,31	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Index Linked Bond Inst Acc	814,53M	-2,70	-3,56	1,42
Global Index Linked Bond Inst S Acc	814,53M	-1,71	-4,10	1,39
Global Index Linked Bond Inst S Inc	814,53M	-1,71	-3,78	1,48
Linked Bond Retail Platform 1 Acc	814,53M	-1,81	-4,34	1,17
Linked Bond Retail Platform 1 Inc	814,53M	-1,82	-4,04	1,25

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US 500	5.534,4	+25,4	+0,46%
Índice Dólar	105,022	-0,385	-0,37%
Índice Euro	129,31	+0,33	+0,26%

Petróleo Brent	87,18	+0,94	+1,09%
Petróleo Bruto WTI	83,73	+0,92	+1,11%
Gás Natural	2,417	-0,018	-0,74%
Ouro	2.363,80	+30,40	+1,30%
Prata	30,738	+1,080	+3,64%
Cobre	4,5250	+0,1060	+2,40%
Café Londres	4.059,00	-30,00	-0,73%

EUR/USD	1,0786	+0,0042	+0,39%
USD/JPY	161,71	+0,28	+0,17%
GBP/USD	1,2741	+0,0057	+0,45%
USD/CAD	1,3634	-0,0042	-0,31%
EUR/GBP	0,8466	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6705	+0,0039	+0,59%
EUR/JPY	174,42	+0,95	+0,55%

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