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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc Eur (0P00011ROG)

Luxemburgo

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10,438 -0,030 -0,25%

13/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0832047707

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,86B

Participações 0P00011ROG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc Eur (0P00011ROG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,030	108,030	4,000
Convertíveis	3,640	3,640	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	13,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,770
Rácio Preço-Vendas	2,632	6,751
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	78,269
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,048
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	14,407

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,682	77,646
Governo	11,575	11,628
Derivado	0,037	10,058
Numerário	-8,218	12,679
Garantido	0,287	7,698

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 431

Número de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,47	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1,15	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1,13	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1,03	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	1,02	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0,94	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,94	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	0,91	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,88	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,21B	2,35	-3,54	0,59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,21B	2,80	-3,07	1,11
Standard Life Investments Global SI	1,9B	4,11	-0,78	1,56
SL European Corporate Bond Fund D a	1,9B	3,68	-1,27	1,05
SL European Corporate Bond Fund D e	1,9B	3,68	-1,27	1,05

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CAC 40	7.259,00	+42,17	+0,58%
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US 500	5.996,2	+10,8	+0,18%
Índice Dólar	106,650	+0,271	+0,25%
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Petróleo Bruto WTI	68,38	-0,05	-0,07%
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Cobre	4,0265	-0,0565	-1,38%
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EUR/USD	1,0539	-0,0024	-0,23%
USD/JPY	155,94	+0,49	+0,32%
GBP/USD	1,2670	-0,0033	-0,26%
USD/CAD	1,3995	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8318	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6473	-0,0013	-0,19%
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Galp Energia	15,34	+0,04	+0,26%

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