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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged Gbp (0P0000TR8W)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636598780

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,36B

Participações 0P0000TR8W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged Gbp (0P0000TR8W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,880	116,140	8,260
Convertíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,320	0,320	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,417	10,017
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,045	2,561
Rácio Preço-Vendas	0,615	0,974
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,527	9,356
Rendimento dos Dividendos	4,331	5,414
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	16,380

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,244	79,256
Derivado	-0,297	38,951
Governo	11,186	13,842
Numerário	-9,157	14,246
Garantido	1,864	5,547

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 504

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8,02	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	4,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,24	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1,88	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,00	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	0,96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	0,95	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	0,85	1.000,000	0,00%
Philip Morris International Inc. 5.125%	-	0,75	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0,72	-	-

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CAC 40	7.640,95	+63,28	+0,84%
IBEX 35	11.358,60	+26,60	+0,23%
US 500	5.635,1	+42,9	+0,77%
Índice Dólar	101,245	+0,255	+0,25%
Índice Euro	130,43	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	78,52	+0,94	+1,21%
Petróleo Bruto WTI	75,75	+1,23	+1,65%
Gás Natural	2,093	-0,004	-0,19%
Ouro	2.556,15	+18,35	+0,72%
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Cobre	4,2168	-0,0012	-0,03%
Café Londres	4.862,00	-82,00	-1,66%

EUR/USD	1,1084	-0,0036	-0,32%
USD/JPY	145,00	+0,43	+0,30%
GBP/USD	1,3184	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3464	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8407	-0,0023	-0,28%
AUD/USD	0,6805	+0,0020	+0,29%
EUR/JPY	160,72	-0,09	-0,06%

BCP	0,4112	+0,0007	+0,17%
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Pharol SGPS SA	0,0456	+0,0012	+2,70%
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