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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged Gbp (0P0000TR8W)

Luxemburgo

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15,582 +0,010 +0,10%

23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636598780

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,75B

Participações 0P0000TR8W

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Hedged Gbp (0P0000TR8W). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,080	112,990	6,910
Convertíveis	1,290	1,290	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,417	10,036
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,045	2,561
Rácio Preço-Vendas	0,615	1,034
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,527	9,390
Rendimento dos Dividendos	4,331	5,406
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	16,367

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,420	60,752
Derivado	0,172	39,127
Governo	12,928	15,035
Numerário	-7,660	19,947
Garantido	1,867	6,905

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 484

Número de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,47	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,59	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,01	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	1,76	1.000,000	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,41	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,21	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,17	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,03	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,02	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,73	-	-

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.028,9	-8,7	-0,14%
Índice Dólar	107,960	+0,067	+0,06%
Índice Euro	126,26	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	72,83	-0,02	-0,03%
Petróleo Bruto WTI	69,63	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,316	+0,001	+0,03%
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Prata	30,390	+0,001	+0,00%
Cobre	4,1378	-0,0007	-0,02%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0410	-0,0012	-0,12%
USD/JPY	157,73	-0,27	-0,17%
GBP/USD	1,2525	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,4409	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6211	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	164,19	-0,48	-0,29%

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