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Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)

Tóquio

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14/02 - Atraso dados. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009B5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,01B

Participações 0P00009Z4A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,150	3,150	0,000
Obrigações	96,850	96,850	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,850	78,952
Numerário	3,150	7,170

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12,28	109,34	0,00%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	11,31	3,401	+0,29%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	10,71	107,25	+0,56%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	8,97	111,65	-0,12%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	6,84	2,655	0,00%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	5,99	82,900	-0,07%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	5,95	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	5,67	75,72	+0,76%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	4,35	95,52	-0,13%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,88	100,080	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	86,87B	-2,11	5,61	2,30
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	70,8B	-2,10	5,65	2,35
SMAM Japan Bond Index Fund	65,7B	-0,74	-2,72	-0,43
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22,5B	-1,63	8,39	3,62
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	22,1B	-1,42	9,89	4,58

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Índice Dólar	106,570	-0,005	0,00%
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Petróleo Brent	74,91	+0,17	+0,23%
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Cobre	4,6630	-0,0015	-0,03%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0493	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	151,61	-0,61	-0,40%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,4166	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	159,09	-0,56	-0,35%

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Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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