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Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A)

Tóquio

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5.849,000 +15,000 +0,26%

05:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00009B5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,03B

Participações 0P00009Z4A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Smam Europe Government Bond Fund (0P00009Z4A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,150	3,150	0,000
Obrigações	96,850	96,850	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	96,850	78,961
Numerário	3,150	6,265

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	12,28	109,30	+0,04%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	11,31	3,515	0,00%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	10,71	105,90	+0,22%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	8,97	111,10	+0,10%
Alemanha a 20 anos	DE0001135176	6,84	2,753	0,00%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	5,99	82,020	+0,23%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%	DE0003811519	5,95	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	5,67	74,15	+0,24%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	4,35	95,18	+0,02%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	3,88	99,050	+0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMAM DC Foreign Bond Index Fund	87,78B	9,30	5,74	2,21
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S	71,23B	9,35	5,78	2,26
SMAM Japan Bond Index Fund	66,43B	-3,08	-2,71	-0,36
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Mon	22,78B	13,17	10,04	5,01
SMAM Corporate Bond Income UnHedged	22,85B	11,36	8,27	3,85

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DAX Futuros	21.361,4	-8,8	-0,04%
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US 500	6.081,8	-4,5	-0,07%
Índice Dólar	108,04	+0,17	+0,16%
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Petróleo Brent	78,97	-0,32	-0,40%
Petróleo Bruto WTI	75,25	-0,18	-0,24%
Gás Natural	4,002	+0,002	+0,05%
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Prata	31,323	-0,062	-0,20%
Cobre	4,2918	-0,0027	-0,06%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0408	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	156,44	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2314	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4392	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8452	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6273	0,0000	0,00%
EUR/JPY	162,82	-0,09	-0,06%

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Sonae	0,9000	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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