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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

Luxemburgo

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180,810 -0,500 -0,28%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407238897

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 180,73M

Participações 0P0000K2SC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,590	9,730	0,140
Ações	41,460	41,460	0,000
Obrigações	42,660	42,660	0,000
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	5,970	5,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,800	15,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,060	2,101
Rácio Preço-Vendas	1,625	1,460
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,060	9,039
Rendimento dos Dividendos	2,160	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	7,073	10,197

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	25,540	8,259
Saúde	21,600	11,819
Serviços Financeiros	16,510	16,843
Industriais	14,370	14,620
Tecnologia	9,260	15,747
Serviços de Comunicação	4,880	5,922
Energia	3,080	4,719
Imobiliário	2,070	2,842
Consumo Cíclico	1,360	11,689
Materiais Básicos	1,330	6,181

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,39	240,25	+0,08%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2,78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2,76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,58	251,71	-0,09%
Unilever	GB00B10RZP78	2,32	55,02	+0,44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,27	251,00	+1,46%
Markel	US5705351048	2,24	1.750,14	-0,28%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2,23	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,19	4.816,0	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	180,73M	7,90	3,50	3,70
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	143,28M	20,22	11,70	10,77
Longview GlblEqCurr UnH L1	143,28M	14,16	9,29	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	143,28M	10,59	8,53	11,76
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	116,79M	11,10	0,73	4,33

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Cobre	4,1288	+0,0188	+0,46%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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