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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC)

Luxemburgo

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185,680 +0,200 +0,11%

04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407238897

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 184,96M

Participações 0P0000K2SC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smart Value Investors - Patrimoine Flexible A Acc (0P0000K2SC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,590	9,730	0,140
Ações	41,460	41,460	0,000
Obrigações	42,660	42,660	0,000
Convertíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	5,970	5,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,800	15,026
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,060	2,103
Rácio Preço-Vendas	1,625	1,453
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,060	9,072
Rendimento dos Dividendos	2,160	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	7,073	10,101

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	25,540	8,132
Saúde	21,600	11,587
Serviços Financeiros	16,510	16,999
Industriais	14,370	14,700
Tecnologia	9,260	15,781
Serviços de Comunicação	4,880	5,961
Energia	3,080	4,680
Imobiliário	2,070	2,859
Consumo Cíclico	1,360	11,832
Materiais Básicos	1,330	6,124

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 178

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3,39	263,57	+1,02%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2,80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2,78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2,76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,58	276,67	+1,03%
Unilever	GB00B10RZP78	2,32	55,66	+0,43%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,27	290,80	+1,68%
Markel	US5705351048	2,24	1.849,58	+0,62%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2,23	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,19	5.256,0	+0,38%

Maiores Fundos de Ações por Smart Private Managers (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Smart Value Investors Patrimoine	184,96M	7,34	2,69	3,58
Longview GlblEqCurr UnH L1	149,4M	19,01	10,03	-
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	149,4M	17,87	8,98	10,23
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	149,4M	12,75	8,70	11,20
MoventumPlusAktivDynamischesPrtflio	120,17M	10,07	0,00	4,14

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Energias de Portugal	3,054	+0,024	+0,79%
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Galp Energia	15,78	-0,20	-1,22%

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