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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

Tóquio

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25.147,000 -100,000 -0,40%

12/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,24B

Participações 0P00009ZKI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,850	7,850	0,000
Ações	92,150	92,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,986	10,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,501	0,844
Rácio Preço-Vendas	0,285	0,526
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,889	6,010
Rendimento dos Dividendos	3,608	3,397
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,303

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	42,480	31,516
Consumo Cíclico	28,010	18,327
Materiais Básicos	9,950	10,979
Imobiliário	7,680	4,087
Tecnologia	6,760	8,950
Serviços de Comunicação	3,380	4,720
Defesa do Consumidor	0,970	3,862
Saúde	0,720	4,468
Serviços Financeiros	0,040	12,890

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nichirin	JP3665000000	5,02	3.630,0	+0,14%
Noda	JP3761700008	4,45	853,0	-0,23%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3,86	2.731,0	-4,34%
Kuriyama	JP3270810009	3,47	1.253,0	-1,42%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,35	1.450,0	-0,41%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2,80	1.250,0	-0,40%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,59	1.113,0	+1,46%
Parker	JP3780000000	2,39	767,0	+0,79%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2,26	7.850,0	-1,26%
Nippi	JP3685200002	2,20	5.720,0	-1,72%

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	470,48B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	276,63B	27,71	17,22	13,05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	227,56B	15,61	16,58	11,30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	187,19B	3,68	9,05	8,06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	148,52B	1,14	0,37	-0,24

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Cobre	4,1280	-0,0085	-0,21%
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Energias de Portugal	3,356	+0,008	+0,24%
EDP Renováveis	10,66	+0,02	+0,19%
Galp Energia	15,52	+0,02	+0,13%

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