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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

Tóquio

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26.891,000 -58,000 -0,22%

02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,38B

Participações 0P00009ZKI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,850	7,850	0,000
Ações	92,150	92,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	3,986	8,737
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,501	0,688
Rácio Preço-Vendas	0,285	0,426
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,889	5,054
Rendimento dos Dividendos	3,608	4,378
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,100

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	42,480	31,352
Consumo Cíclico	28,010	21,038
Materiais Básicos	9,950	12,410
Imobiliário	7,680	4,898
Tecnologia	6,760	6,885
Serviços de Comunicação	3,380	3,500
Defesa do Consumidor	0,970	3,361
Saúde	0,720	3,908
Serviços Financeiros	0,040	12,974

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nichirin	JP3665000000	5,02	3.955,0	+0,51%
Noda	JP3761700008	4,45	1.120,0	0,00%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3,86	3.040,0	-2,41%
Kuriyama	JP3270810009	3,47	1.389,0	+0,14%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,35	1.500,0	+0,27%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2,80	1.081,0	-2,08%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,59	1.138,0	-0,26%
Parker	JP3780000000	2,39	967,0	+0,62%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2,26	6.380,0	+1,27%
Nippi	JP3685200002	2,20	5.440,0	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	447,76B	31,15	8,25	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	225,72B	15,02	18,88	12,85
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	195,46B	20,51	21,11	13,15
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	198,53B	39,43	24,43	12,23
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	130,11B	-0,01	0,35	-0,11

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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