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Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI)

Tóquio

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25.002,000 -179,000 -0,71%

27/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002M58

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,14B

Participações 0P00009ZKI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Daiwasb Japan Small Cap Equity Fund (0P00009ZKI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,850	7,850	0,000
Ações	92,150	92,150	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	3,986	10,134
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,501	0,834
Rácio Preço-Vendas	0,285	0,527
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,889	6,048
Rendimento dos Dividendos	3,608	3,369
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,336

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	42,480	31,607
Consumo Cíclico	28,010	18,564
Materiais Básicos	9,950	10,991
Imobiliário	7,680	3,993
Tecnologia	6,760	8,914
Serviços de Comunicação	3,380	4,682
Defesa do Consumidor	0,970	3,996
Saúde	0,720	4,372
Serviços Financeiros	0,040	12,602

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 126

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nichirin	JP3665000000	5,02	3.485,0	+0,29%
Noda	JP3761700008	4,45	782,0	-7,02%
Narasaki Sangyo	JP3651800009	3,86	2.681,0	-1,79%
Kuriyama	JP3270810009	3,47	1.225,0	+0,66%
Dai-Ichi Cutter Kogyo KK	JP3473700007	3,35	1.459,0	+0,55%
Endo Manufacturing	JP3169700006	2,80	1.248,0	-0,64%
KU Holdings Co Ltd	JP3277300004	2,59	1.119,0	+0,63%
Parker	JP3780000000	2,39	782,0	+1,69%
Fuji Furukawa Eng	JP3820550006	2,26	7.730,0	+0,78%
Nippi	JP3685200002	2,20	5.580,0	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	469,12B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	276,56B	27,71	17,22	13,05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	229,48B	15,61	16,58	11,30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	177,83B	3,68	9,05	8,06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149,59B	1,14	0,37	-0,24

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PSI	6.448,83	+30,82	+0,48%
DAX Futuros	19.413,0	+109,0	+0,56%
CAC 40	7.180,73	+37,70	+0,53%
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Petróleo Brent	71,94	-0,36	-0,50%
Petróleo Bruto WTI	68,38	-0,34	-0,49%
Gás Natural	3,224	+0,020	+0,62%
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Cobre	4,1360	-0,0030	-0,07%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0534	-0,0030	-0,28%
USD/JPY	151,82	+0,71	+0,47%
GBP/USD	1,2651	-0,0027	-0,21%
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Energias de Portugal	3,430	+0,001	+0,03%
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Galp Energia	15,72	+0,08	+0,48%

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