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Smds Japan Value Equity Fund (0P00009ZJW)

Tóquio

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21.628,000 +136,000 +0,63%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0002LS6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 50,46B

Participações 0P00009ZJW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Japan Value Equity Fund (0P00009ZJW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,310	11,310	0,000
Ações	88,690	88,690	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,418	12,202
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,010	1,007
Rácio Preço-Vendas	0,777	0,689
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,652	5,887
Rendimento dos Dividendos	2,845	3,272
Crescimento do lucro a 5 anos	11,855	11,412

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,560	24,823
Consumo Cíclico	16,340	16,068
Tecnologia	16,020	11,425
Serviços Financeiros	15,160	17,666
Materiais Básicos	7,320	8,571
Serviços de Comunicação	6,780	6,166
Defesa do Consumidor	4,580	4,856
Imobiliário	3,510	3,508
Saúde	1,730	4,551

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Japan Value Equity Mother	-	92,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	467,19B	14,89	7,06	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	277B	27,71	17,22	13,05
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	228,24B	15,61	16,58	11,30
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	183,78B	3,68	9,05	8,06
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	149,15B	1,14	0,37	-0,24

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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