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Smds Daiwasb Wellington World Bond Sma (0P00015Y55)

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10.022,220 -0,780 -0,01%

15/07 - Atraso dados. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000BVQ4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 155M

Participações 0P00015Y55

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Daiwasb Wellington World Bond Sma (0P00015Y55). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	40,810	41,360	0,550
Obrigações	58,850	58,850	0,000
Convertíveis	0,340	0,340	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	54,700	116,278
Numerário	40,808	8,101
Empresas	4,492	35,621

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS World Bond Mother Fund	-	100,55	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	82,01B	5,00	8,74	1,29
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	39,61B	2,94	5,04	1,03
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36,7B	-0,63	-4,98	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,28B	-7,46	14,91	3,12
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,28B	1,07	-3,51	0,50

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Índice Dólar	106,795	+0,150	+0,14%
Índice Euro	126,31	-0,00	-0,00%

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Petróleo Bruto WTI	70,12	+0,10	+0,14%
Gás Natural	3,474	+0,020	+0,58%
Ouro	2.710,11	+0,71	+0,03%
Prata	31,425	-0,194	-0,61%
Cobre	4,2287	-0,0133	-0,31%
Café Londres	5.122,00	+22,00	+0,43%

EUR/USD	1,0460	-0,0007	-0,06%
USD/JPY	152,99	+0,37	+0,24%
GBP/USD	1,2660	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4240	+0,0021	+0,14%
EUR/GBP	0,8263	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6364	-0,0003	-0,05%
EUR/JPY	160,03	+0,26	+0,16%

BCP	0,4407	+0,0010	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,55	0,00	0,00%
Sonae	0,9080	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0510	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,233	-0,007	-0,31%
EDP Renováveis	10,09	+0,10	+1,00%
Galp Energia	16,90	+0,04	+0,24%

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