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Smds Nippon Mid-small Cap Equity Fund (0P00011UY8)

Tóquio

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22.245,000 -57,000 -0,26%

02/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C000A1N1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,87B

Participações 0P00011UY8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smds Nippon Mid-small Cap Equity Fund (0P00011UY8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,250	5,130	0,880
Ações	95,750	95,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,130	8,737
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,519	0,688
Rácio Preço-Vendas	0,251	0,426
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,668	5,054
Rendimento dos Dividendos	4,510	4,378
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,100

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	28,760	31,352
Materiais Básicos	25,970	12,410
Consumo Cíclico	24,920	21,038
Serviços Financeiros	9,210	12,974
Tecnologia	6,220	6,885
Imobiliário	3,370	4,898
Serviços de Comunicação	0,920	3,500
Defesa do Consumidor	0,530	3,361
Saúde	0,070	3,908
Energia	0,040	2,955

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1

Número de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	SMDS Nippon Mid-Small Cap Eq Mother	-	100,88	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMDS Global AI Fund	447,76B	31,15	8,25	-
SMDS SMAM DC Tsumitate NISA All Eq	225,72B	15,02	18,88	12,85
SMDS SMBC Wrap Japan Value Equity	195,46B	20,51	21,11	13,15
SMDS Toyota Motor/Toyota Group Eq	198,53B	39,43	24,43	12,23
SMDS SMBC Fund Wrap Hedge Fund	130,11B	-0,01	0,35	-0,11

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

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Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
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EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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