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Smead Value Fund Investor Class (SMVLX)

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83,95 +0,13 +0,16%

13/11 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Smead Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 6,29B

Participações SMVLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smead Value Fund Investor Class (SMVLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,27	5,29	0,02
Ações	94,73	94,73	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,44	15,41
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,93	2,46
Rácio Preço-Vendas	1,94	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,84	10,44
Rendimento dos Dividendos	2,59	2,54
Crescimento do lucro a 5 anos	8,35	9,65

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,69	6,62
Serviços Financeiros	22,19	20,25
Energia	21,87	7,94
Imobiliário	11,72	3,78
Saúde	10,95	15,54
Industriais	3,12	11,72
Defesa do Consumidor	2,77	8,64
Tecnologia	1,68	12,65

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lennar	US5260571048	6,81	166,33	+0,09%
DR Horton	US23331A1097	6,54	161,13	-0,43%
Simon Property	US8288061091	6,03	179.17	+0.53%
American Express	US0258161092	6,02	287,64	-0,30%
Merck&Co	US58933Y1055	5,23	98,50	-0,08%
Amgen	US0311621009	5,15	301,44	+0,87%
Macerich	US5543821012	5,07	19,14	-1,24%
NVR	US62944T1051	4,84	9.105,7	-0,09%
Occidental	US6745991058	4,62	51,12	+1,65%
Bank of America	US0605051046	4,29	45,87	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Smead Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Smead Value A		6,29B	8,13	7,60	11,38
	Smead Value I1		6,29B	8,36	7,89	11,66

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PSI	6.294,70	-38,13	-0,60%
DAX Futuros	19.034,0	-33,8	-0,18%
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Índice Dólar	106,600	+0,221	+0,21%
Índice Euro	128,05	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	71,94	-0,34	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	68,02	-0,41	-0,60%
Gás Natural	2,960	-0,018	-0,60%
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Cobre	4,0343	-0,0359	-0,88%
Café Londres	4.633,00	+90,00	+1,98%

EUR/USD	1,0547	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	155,97	+0,52	+0,33%
GBP/USD	1,2682	-0,0021	-0,16%
USD/CAD	1,4013	+0,0017	+0,12%
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AUD/USD	0,6467	-0,0019	-0,29%
EUR/JPY	164,51	+0,30	+0,18%

BCP	0,4402	-0,0028	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9140	-0,0060	-1,09%
Pharol SGPS SA	0,0396	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,320	-0,028	-0,90%
EDP Renováveis	10,67	+0,03	+0,28%
Galp Energia	15,30	-0,21	-1,35%

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