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Smead Value Fund Investor Class (SMVLX)

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80,11 +0,19 +0,24%

07/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Smead Funds

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 101,03M

Participações SMVLX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smead Value Fund Investor Class (SMVLX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,78	4,78	0,00
Ações	95,22	95,22	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,04	15,54
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,97	2,51
Rácio Preço-Vendas	1,86	1,73
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,64	10,74
Rendimento dos Dividendos	2,61	2,48
Crescimento do lucro a 5 anos	8,04	9,34

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	24,90	6,74
Energia	22,68	7,65
Serviços Financeiros	21,83	20,75
Imobiliário	12,92	3,59
Saúde	9,54	15,35
Defesa do Consumidor	2,86	8,40
Industriais	2,68	11,83
Tecnologia	1,54	12,70
Serviços de Comunicação	1,05	5,52

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Simon Property	US8288061091	6,47	174,69	+0,30%
Lennar	US5260571048	6,25	133,54	+0,30%
Macerich	US5543821012	5,83	20,37	-0,29%
DR Horton	US23331A1097	5,71	139,90	+1,49%
American Express	US0258161092	5,65	302,85	+0,27%
Merck&Co	US58933Y1055	4,62	99.85	-1.16%
NVR	US62944T1051	4,50	8.006,0	+1,38%
Occidental	US6745991058	4,48	51,19	-0,70%
Amgen	US0311621009	4,46	264,21	+0,82%
Bank of America	US0605051046	4,06	46.21	+0.28%

Maiores Fundos de Ações por Smead Funds

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Smead Value A		574,58M	12,46	9,74	11,43
	Smead Value I1		4,67B	12,72	10,03	11,71

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PSI	6.371,45	-29,64	-0,46%
DAX Futuros	20.465,5	-6,9	-0,03%
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Índice Dólar	108,875	+0,045	+0,04%
Índice Euro	125,78	-0,06	-0,04%

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Gás Natural	3,640	-0,027	-0,74%
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Cobre	4,2735	+0,0050	+0,12%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0313	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	158,12	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2357	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4378	-0,0001	-0,01%
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BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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