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Smtam Monthly Dividend Package Fund (0P00009YFQ)

Tóquio

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7.721,000 -42,000 -0,54%

31/05 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C0000LU6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 11,37B

Participações 0P00009YFQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smtam Monthly Dividend Package Fund (0P00009YFQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,410	1,620	0,210
Ações	9,420	9,420	0,000
Outros	89,170	89,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,661	16,353
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,156	1,684
Rácio Preço-Vendas	0,781	1,712
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,374	9,254
Rendimento dos Dividendos	2,781	2,918
Crescimento do lucro a 5 anos	10,019	10,530

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,890	15,386
Consumo Cíclico	16,120	11,587
Tecnologia	14,940	16,367
Serviços Financeiros	12,210	11,512
Serviços de Comunicação	8,370	6,036
Saúde	8,270	9,389
Defesa do Consumidor	6,280	6,308
Materiais Básicos	5,480	4,894
Imobiliário	2,080	19,169
Serviços Públicos	1,430	2,291
Energia	0,920	2,656

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Foreign Bond Open for FOFs (For Qii)	-	20,16	-	-
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund	-	15,34	-	-
Pictet High Income Sovereign Fund (For Qii)	-	14,98	-	-
Pictet Euro Select Income (Qii)	-	14,98	-	-
Franklin Templeton Australia Monthly Dividend Fund (For Qii)	-	14,89	-	-
SMTAM Japan Equity Index Open	-	9,34	-	-
Pictet Global Utilities Equity Fund	-	8,81	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SMTAM World Economy Index Fund	313,33B	11,00	10,29	7,22
SMTAM Diversified Investment Core S	218,03B	6,94	4,40	3,20
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA	223,31B	15,93	14,96	-
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA	214,92B	15,66	15,63	-
SMTAM DC World Economy Index Fund	203,55B	11,02	10,31	7,23

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
CAC 40	7.992,87	+14,36	+0,18%
IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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