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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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184,950 -0,230 -0,12%

27/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 499,14M

Participações 0P00011XK6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,680	1,430	0,750
Ações	0,250	0,250	0,000
Obrigações	96,120	96,120	0,000
Convertíveis	1,490	1,490	0,000
Preferenciais	1,470	1,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,885	6,967
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,660	0,884
Rácio Preço-Vendas	0,582	5,258
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,463	1.203,450
Rendimento dos Dividendos	-	3,623
Crescimento do lucro a 5 anos	-	6,094

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	97,390	10,152
Energia	2,610	51,028

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2,03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1,71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1,70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1,64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1,51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1,50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1,39	-	-

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Petróleo Bruto WTI	71,41	+0,42	+0,59%
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Cobre	4,0938	+0,0040	+0,10%
Café Londres	4.907,00	-54,00	-1,09%

EUR/USD	1,0410	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	156,41	-0,41	-0,26%
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USD/CAD	1,4341	-0,0012	-0,08%
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EUR/JPY	162,82	-0,38	-0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,099	-0,033	-0,96%
EDP Renováveis	9,60	-0,05	-0,52%
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