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Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6)

Liechtenstein

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183,640 +0,180 +0,10%

30/10 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 474,59M

Participações 0P00011XK6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Solitaire Global Bond Fund Usd (0P00011XK6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,680	1,430	0,750
Ações	0,250	0,250	0,000
Obrigações	96,120	96,120	0,000
Convertíveis	1,490	1,490	0,000
Preferenciais	1,470	1,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,885	14,893
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,660	0,932
Rácio Preço-Vendas	0,582	4,825
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,463	1.202,630
Rendimento dos Dividendos	-	3,913
Crescimento do lucro a 5 anos	-	7,009

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	97,390	10,858
Energia	2,610	51,718

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 199

Número de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2,03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1,71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1,70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1,64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1,51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1,50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1,49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1,39	-	-

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Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
Gás Natural	2,663	-0,044	-1,48%
Ouro	2.749,20	-0,10	0,00%
Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
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Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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