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Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Kl A (0P00000L07)

Copenhaga

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94,140 -0,060 -0,06%

06:00:00 - Fechado. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest

ISIN: DK0016030786

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,65B

Participações 0P00000L07

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Nye Obligationsmarkeder Kl A (0P00000L07). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,410	6,410	0,000
Obrigações	93,590	93,590	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,116	55,299
Empresas	12,476	23,592
Numerário	6,408	11,680

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 175

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	2,77	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2,14	-	-
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23%	XS2477752260	1,97	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1,88	-	-
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8%	-	1,60	-	-
Petroleos Mexicanos 6.84%	-	1,55	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 4.226%	XS1791326991	1,49	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3.7%	-	1,43	-	-
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	1,41	101,680	0,00%
PT Pertamina (Persero) 5.625%	-	1,39	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sparinvest

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest Mellemlange Obl KL A	7,06B	0,57	-2,49	0,14
Sparinvest Lange Obligationer KL	4,76B	0,57	-3,53	0,37
Sparinvest Korte Obligationer KL A	3,77B	0,82	-0,58	0,12
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A	3B	0,33	-1,27	0,03
Sparinvest Investment Grade V Udb A	1,09B	1,10	-0,89	0,80

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US 500	4.965,5	-45,6	-0,91%
Índice Dólar	105,960	-0,022	-0,02%
Índice Euro	126,49	+0,17	+0,14%

Petróleo Brent	87,34	+0,23	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	83,25	+0,52	+0,63%
Gás Natural	1,760	+0,003	+0,17%
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Cobre	4,4930	+0,0565	+1,27%
Café Londres	4.074,00	+4,00	+0,10%

EUR/USD	1,0655	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	154,65	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2370	-0,0066	-0,53%
USD/CAD	1,3749	-0,0016	-0,12%
EUR/GBP	0,8614	+0,0056	+0,65%
AUD/USD	0,6418	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,79	+0,20	+0,12%

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