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Sparinvest Sicav Sustainable Corporate Bonds Ig Eur Rx (0P0000ZL3U)

Luxemburgo

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05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0975201434

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,36M

Participações 0P0000ZL3U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Sustainable Corporate Bonds Ig Eur Rx (0P0000ZL3U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,850	0,850
Obrigações	95,520	95,520
Convertíveis	3,630	3,630

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,638	79,568
Governo	3,082	13,496
Numerário	0,652	11,963

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 267

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TenneT Holding B.V. 3%	XS1591694481	1,97	-	-
AKTIA LIVFORSAKRING AB 3%	FI4000513692	1,56	-	-
Moodys Corp. 1.75%	XS1117298163	1,27	-	-
BPCE SA 1.5%	FR0014005V34	0,96	-	-
Orange S.A. 4.5%	FR001400OXS4	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.46%	XS2717291970	0,95	-	-
Danica Pension 4.38%	XS1117286580	0,89	-	-
Avery Dennison Corporation 1.25%	XS1533922263	0,88	-	-
Societe Generale S.A. 4.13%	FR001400M6G3	0,87	-	-
Societe Generale S.A. 4.88%	FR001400M6F5	0,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAVLongDanishBondsEUR		2,52B	2,51	-3,23	-0,04
	Sparinvest S Investment Grade Valui		85,36M	2,76	-3,03	1,01

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
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US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,150	+0,076	+0,08%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1085	-0,0025	-0,23%
USD/JPY	142,29	-1,15	-0,80%
GBP/USD	1,3126	-0,0049	-0,37%
USD/CAD	1,3575	+0,0072	+0,53%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,14%
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EUR/JPY	157,76	-1,62	-1,02%

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Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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