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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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207,750 -0,450 -0,22%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,62B

Participações 0P00014KW2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,330	1,330
Ações	44,060	44,060
Obrigações	49,310	49,310
Convertíveis	2,400	2,400
Outros	2,900	2,900

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,089	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,331	2,555
Rácio Preço-Vendas	1,628	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,326	10,778
Rendimento dos Dividendos	2,474	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	12,209	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,450	20,798
Serviços Financeiros	20,810	15,576
Industriais	15,600	11,784
Saúde	15,210	12,603
Consumo Cíclico	8,470	10,716
Serviços de Comunicação	6,930	6,854
Defesa do Consumidor	5,620	7,423
Materiais Básicos	3,240	5,104
Serviços Públicos	1,120	3,523
Imobiliário	0,770	3,898
Energia	0,770	3,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,394

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2,09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,40	-	-
Microsoft	US5949181045	1,39	439,33	+0,94%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,3B	13,77	4,84	5,56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20,17	8,78	9,42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998,77M	20,89	9,73	10,20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998,77M	20,91	9,74	10,21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998,77M	21,08	9,79	10,35

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EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6240	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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