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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Luxemburgo

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23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,66B

Participações 0P00014KW2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,540	1,540
Ações	45,760	45,760
Obrigações	47,500	47,500
Convertíveis	2,370	2,370
Outros	2,830	2,830

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,867	16,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,414	2,567
Rácio Preço-Vendas	1,684	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,436	10,838
Rendimento dos Dividendos	2,332	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	11,396	10,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,470	21,078
Serviços Financeiros	20,410	15,873
Industriais	15,220	11,782
Saúde	14,580	12,341
Consumo Cíclico	8,510	10,861
Serviços de Comunicação	7,110	7,003
Defesa do Consumidor	5,800	7,309
Materiais Básicos	3,230	4,967
Serviços Públicos	1,130	3,440
Imobiliário	0,860	4,030
Energia	0,700	3,935

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,391

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,90	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,62	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,70	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	444,06	-0,59%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,46	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,37	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,16	142,62	-3,12%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,14	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,09	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,37B	12,47	3,42	5,36
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3,68M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,09B	16,08	6,06	7,93
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,06B	7,82	1,60	2,37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,06B	16,97	8,14	9,90

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Índice Euro	126,95	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	77,36	-0,19	-0,25%
Petróleo Bruto WTI	74,52	-0,14	-0,19%
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Cobre	4,2862	-0,0348	-0,81%
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EUR/USD	1,0513	+0,0032	+0,31%
USD/JPY	153,99	-1,76	-1,13%
GBP/USD	1,2504	+0,0032	+0,26%
USD/CAD	1,4358	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8407	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6300	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	161,87	-1,39	-0,85%

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Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	2,945	+0,044	+1,52%
EDP Renováveis	8,90	+0,11	+1,25%
Galp Energia	16,52	-0,19	-1,11%

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