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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

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204,000 -1,510    -0,73%
31/10 - Atraso dados. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Sparinvest S.A.
ISIN:  LU1138339558 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 2,5B
Sparinvest SICAV Balance EUR I 204,000 -1,510 -0,73%

Participações 0P00014KW2

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Estado

Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 4,460 4,460 0,000
Ações 41,850 41,850 0,000
Obrigações 48,530 48,530 0,000
Convertíveis 2,440 2,440 0,000
Outros 2,720 2,720 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 17,680 16,861
Rácio Preço-Valor Contabilístico 2,332 2,505
Rácio Preço-Vendas 1,652 1,817
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,669 10,561
Rendimento dos Dividendos 2,454 2,464
Crescimento do lucro a 5 anos 12,309 11,323

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 21,170 20,339
Serviços Financeiros 20,270 15,381
Saúde 16,780 13,095
Industriais 15,330 11,892
Consumo Cíclico 8,320 10,688
Serviços de Comunicação 6,790 6,723
Defesa do Consumidor 5,760 7,606
Materiais Básicos 3,170 5,169
Serviços Públicos 1,050 3,517
Imobiliário 0,710 3,887
Energia 0,640 4,121

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,374

Número de participações vendidas: 10

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25% DK0009924532 2,33 - -
Denmark (Kingdom Of) 0.1% DK0009923724 2,00 - -
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B DK0061284247 1,38 - -
Nykredit Realkredit A/S 5% DK0009540981 1,35 - -
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL DK0061284403 1,33 - -
  Microsoft US5949181045 1,29 408.46 -0.47%
Nykredit Realkredit A/S 4% DK0009541872 1,18 - -
DLR Kredit AS 3.97% DK0006358478 1,08 - -
Nykredit Realkredit A/S 5% DK0009539116 0,95 - -
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4% DK0002059237 0,90 - -

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Sparinvest SICAV Procedo EUR I 2,17B 10,58 4,58 5,48
  SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R 41,22M 12,63 6,91 8,62
  SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I 1,03B 13,19 7,62 9,39
  SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX 1,03B 13,20 7,63 9,40
  SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID 1,03B 13,19 7,62 9,52
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