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Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5)

Luxemburgo

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299,230 -2,100 -0,70%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,25B

Participações 0P0000HVH5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,590	4,590
Ações	59,810	59,810
Obrigações	31,560	31,560
Convertíveis	1,420	1,420
Outros	2,620	2,620

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,522	16,703
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,299	2,504
Rácio Preço-Vendas	1,620	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,553	10,549
Rendimento dos Dividendos	2,488	2,419
Crescimento do lucro a 5 anos	12,217	11,136

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,970	20,742
Serviços Financeiros	20,610	14,719
Saúde	16,850	12,978
Industriais	15,310	12,006
Consumo Cíclico	8,290	10,816
Serviços de Comunicação	6,700	7,121
Defesa do Consumidor	5,810	7,465
Materiais Básicos	3,160	5,775
Serviços Públicos	1,040	3,074
Energia	0,670	3,790
Imobiliário	0,580	3,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,374

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,42	-	-
Microsoft	US5949181045	1,81	425,20	+0,51%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,72	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,70	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,25	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,16	756,0	+0,95%
Alphabet A	US02079K3059	1,10	178,88	-1,51%
Schneider Electric	FR0000121972	1,08	241,20	+1,07%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	0,89	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	0,85	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,58B	7,86	2,20	4,07
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1,09B	12,35	6,69	9,55
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	1,09B	12,33	6,68	9,67
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	42,84M	11,72	5,97	8,76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1,09B	12,33	6,67	9,54

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