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Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5)

Luxemburgo

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298,440 +0,250 +0,08%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,3B

Participações 0P0000HVH5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Procedo Eur I (0P0000HVH5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,490	1,490
Ações	63,200	63,200
Obrigações	31,290	31,290
Convertíveis	1,400	1,400
Outros	2,620	2,620

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,937	16,608
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,298	2,531
Rácio Preço-Vendas	1,593	1,810
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,179	10,699
Rendimento dos Dividendos	2,509	2,426
Crescimento do lucro a 5 anos	12,176	11,097

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,240	20,998
Serviços Financeiros	21,100	14,850
Industriais	15,590	12,097
Saúde	15,290	12,678
Consumo Cíclico	8,430	10,791
Serviços de Comunicação	6,920	7,211
Defesa do Consumidor	5,650	7,317
Materiais Básicos	3,230	5,737
Serviços Públicos	1,110	3,107
Energia	0,800	3,641
Imobiliário	0,640	3,396

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,394

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,52	-	-
Microsoft	US5949181045	1,96	439,33	+0,94%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,75	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,60	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,57	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,22	196,11	+0,76%
Schneider Electric	FR0000121972	1,21	239,80	+0,29%
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,97	622,6	+5,67%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	0,92	-	-
UnitedHealth	US91324P1021	0,88	506,10	-0,05%

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2,62B	11,48	3,38	4,30
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20,17	8,78	9,42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998,77M	20,89	9,73	10,20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998,77M	20,91	9,74	10,21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998,77M	21,08	9,79	10,35

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
AUD/USD	0,6240	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
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Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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