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Sparinvest Sicav Securus Eur R (0P00000NQM)

Copenhaga

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174,860 +0,030 +0,02%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139791205

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,05B

Participações 0P00000NQM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Securus Eur R (0P00000NQM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,220	1,220
Ações	24,480	24,480
Obrigações	67,750	67,750
Convertíveis	3,430	3,430
Outros	3,120	3,120

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,236	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,359	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,668	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,492	10,349
Rendimento dos Dividendos	2,435	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	12,077	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,690	20,688
Serviços Financeiros	20,660	16,419
Industriais	15,560	11,697
Saúde	14,880	12,459
Consumo Cíclico	8,560	10,944
Serviços de Comunicação	6,590	6,825
Defesa do Consumidor	5,750	7,441
Materiais Básicos	3,350	5,266
Serviços Públicos	1,200	3,528
Imobiliário	1,050	4,144
Energia	0,700	3,683

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,394

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2,10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2,00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1,38	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2,62B	10,97	2,77	3,66
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2,3B	13,10	3,95	4,80

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
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Índice Dólar	108,045	+0,238	+0,22%
Índice Euro	125,99	-0,10	-0,08%

Petróleo Brent	73,08	+0,76	+1,05%
Petróleo Bruto WTI	70,06	+0,82	+1,18%
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Cobre	4,1048	+0,0198	+0,48%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0386	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	157,30	+0,15	+0,09%
GBP/USD	1,2523	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,4379	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8292	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6230	-0,0016	-0,25%
EUR/JPY	163,37	-0,15	-0,09%

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EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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