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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxemburgo

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25,740 +0,040 +0,16%

21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,55B

Participações 0P00007WIS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,070	100,070	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Garantido	78,404	75,785
Governo	21,667	19,753

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9,43	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,02	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4,33	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3,72	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3,56	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3,47	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3,39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3,31	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3,09	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3,01	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sparinvest S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Sparinvest S Investment Grade Valux		85,75M	3,92	-2,19	1,18
	Sparinvest S Investment Grade Valui		85,75M	3,37	-2,32	1,07

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,129	-0,210	-6,29%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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