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Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fund (0P0000G046)

Tóquio

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63.840,000 +1.424,000 +2,28%

25/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0005F39

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 232,08B

Participações 0P0000G046

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fund (0P0000G046). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,730	0,730	0,000
Ações	99,270	99,270	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,481	17,760
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,594	1,729
Rácio Preço-Vendas	1,092	1,335
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,592	9,928
Rendimento dos Dividendos	1,815	2,226
Crescimento do lucro a 5 anos	12,326	10,163

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,540	5,885
Industriais	20,950	20,923
Tecnologia	18,970	23,209
Defesa do Consumidor	13,710	6,017
Serviços de Comunicação	6,300	8,637
Materiais Básicos	5,820	6,573
Consumo Cíclico	3,200	16,052
Saúde	1,520	11,089

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Seven & i Holdings	JP3422950000	9,95	1.982,5	+0,92%
Hitachi	JP3788600009	8,70	17,620.0	+0.54%
Orix T	JP3200450009	8,26	3.520,0	+0,23%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	7,28	3.135,0	-0,95%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,47	1.652,0	+0,64%
Tokyo Electron	JP3571400005	6,39	35,650.0	+3.63%
Sony	JP3435000009	6,38	13.310,0	+1,06%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	5,78	6,217.0	+1.50%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	5,72	5.815,0	+0,61%
Recruit Holdings	JP3970300004	5,62	8.530,0	+2,67%

Maiores Fundos de Ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparx M S Japan Fund	15,92B	6,75	8,78	12,08
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	14,3B	6,60	10,80	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4,56B	3,91	3,38	10,22
Sparx Japan Open	2,52B	12,63	8,01	12,18
Sparx Japan Equity Stewardship Fund	2,08B	8,84	7,44	-

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CAC 40	7.699,73	+37,43	+0,49%
IBEX 35	11.153,66	+34,76	+0,31%
US 500	5.475,8	+6,5	+0,12%
Índice Dólar	105,462	+0,203	+0,19%
Índice Euro	127,84	-0,18	-0,14%

Petróleo Brent	84,62	+0,40	+0,47%
Petróleo Bruto WTI	81,28	+0,45	+0,56%
Gás Natural	2,837	-0,019	-0,67%
Ouro	2.327,10	-3,70	-0,16%
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Cobre	4,3840	+0,0140	+0,32%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0692	-0,0021	-0,20%
USD/JPY	159,88	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2673	-0,0010	-0,07%
USD/CAD	1,3664	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8437	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6676	+0,0032	+0,47%
EUR/JPY	170,93	-0,16	-0,09%

BCP	0,3354	+0,0037	+1,12%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	+0,02	+0,47%
Sonae	0,8900	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0450	+0,0002	+0,45%
Energias de Portugal	3,632	-0,007	-0,19%
EDP Renováveis	13,81	+0,03	+0,22%
Galp Energia	19,33	+0,08	+0,39%

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