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Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19)

Tóquio

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33.132,000 +313,000 +0,95%

22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E02

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 619M

Participações 0P0000ZE19

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,870	2,870	0,000
Ações	97,130	97,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,864	16,149
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,455	1,944
Rácio Preço-Vendas	1,122	1,183
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,262	10,296
Rendimento dos Dividendos	2,610	1,890
Crescimento do lucro a 5 anos	8,551	14,100

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	36,170	24,057
Materiais Básicos	17,700	6,763
Tecnologia	15,180	25,019
Consumo Cíclico	9,170	14,241
Serviços de Comunicação	7,460	7,163
Saúde	5,370	8,514
Imobiliário	4,160	3,129
Serviços Financeiros	3,720	6,872
Defesa do Consumidor	1,080	5,737

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Sparx Small Number Elite Japan Eq Mother	-	99,86	-	-

Maiores Fundos de Ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	239,6B	27,74	9,74	13,28
Sparx M S Japan Fund	15,41B	8,43	7,45	10,98
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	10,69B	6,60	10,80	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4,41B	6,46	4,78	9,30
Sparx Japan Open	2,56B	18,85	6,53	11,54

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
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AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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