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Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19)

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26/04 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E02

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 587M

Participações 0P0000ZE19

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,580	5,580	0,000
Ações	94,420	94,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,165	12,358
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,318	1,153
Rácio Preço-Vendas	1,072	0,733
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,127	6,941
Rendimento dos Dividendos	2,285	2,769
Crescimento do lucro a 5 anos	10,642	10,547

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	44,600	29,690
Materiais Básicos	15,250	9,630
Tecnologia	11,260	15,507
Consumo Cíclico	9,010	16,668
Saúde	7,970	6,461
Serviços Financeiros	4,810	8,071
Serviços de Comunicação	3,070	5,975
Imobiliário	2,390	3,316
Defesa do Consumidor	1,630	6,079

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Sparx Small Number Elite Japan Eq Mother	-	99,82	-	-

Maiores Fundos de Ações por SPARX Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sparx New International Blue Chip J	214,95B	24,65	12,04	14,97
Sparx M S Japan Fund	16,49B	10,04	8,29	12,94
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	14,72B	19,58	16,10	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4,63B	7,26	3,16	10,96
Sparx Japan Open	2,4B	12,43	7,88	12,10

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Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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