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St James's Place Corporate Bond L Inc (0P00000LD1)

Londres

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0,94 -0,00 -0,14%

24/12 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: St James's Place Group

ISIN: GB0007649428

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,7B

Participações 0P00000LD1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais St James's Place Corporate Bond L Inc (0P00000LD1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,81	22,25	20,44
Ações	0,08	0,08	0,00
Obrigações	93,18	93,18	0,00
Convertíveis	2,05	2,05	0,00
Preferenciais	0,21	0,21	0,00
Outros	2,66	2,66	0,00

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	100,00	74,83

Alocação Regional

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 262

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom (Government Of) 1%	GB00B7F9S958	3,06	-	-
Entpr Inns 6.5%	XS0163019143	2,20	-	-
Iron Mountain Eu 6.125%	XS1028945704	2,04	-	-
St James Place Ut	GB00B80GVJ94	1,96	-	-
Cnp Assurances 7.375%	FR0011034065	1,54	-	-
Pizzaexpress Fin 1 6.625%	XS1028948120	1,49	-	-
Societe Generale 8.875%	XS0369350813	1,38	-	-
Edf FRN	FR0011401728	1,31	-	-
Kon Kpn Nv 6.875%	XS0903872603	1,25	-	-
Hbos Sterling Fin 7.881%	GB0058327924	1,22	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por St. James's Place Unit Trust Group Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	GB00B62VYF56		1,96B	9,19	2,65	2,97
	St Jamess Place Corporate Bond Acc		1,7B	5,42	1,53	3,31

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Cobre	4,0940	-0,0085	-0,21%
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EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
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GBP/USD	1,2542	-0,0012	-0,09%
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AUD/USD	0,6235	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	163,67	-0,09	-0,06%

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Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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