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Stadtsparkasse Düsseldorf Nrw-fonds (0P00000M5B)

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61,790 +0,080 +0,13%

21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE0006636475

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 57,91M

Participações 0P00000M5B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Stadtsparkasse Düsseldorf Nrw-fonds (0P00000M5B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,910	3,990	0,080
Ações	27,080	27,080	0,000
Obrigações	68,800	68,800	0,000
Convertíveis	0,210	0,210	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,780	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,597	2,134
Rácio Preço-Vendas	1,178	1,435
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,205	9,062
Rendimento dos Dividendos	3,616	3,000
Crescimento do lucro a 5 anos	8,491	10,671

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	20,630	12,663
Serviços Financeiros	16,070	16,733
Industriais	12,400	14,399
Materiais Básicos	11,520	6,285
Consumo Cíclico	10,630	11,384
Defesa do Consumidor	9,320	8,088
Serviços de Comunicação	7,600	6,224
Tecnologia	6,670	16,617
Energia	4,140	4,963
Serviços Públicos	1,020	4,649

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands Tf 0,5% Lg26 Eur	NL0011819040	2,75	94,94	-0,02%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2,64	97,97	+0,04%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2,52	87,850	-0,13%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	2,42	93,88	-0,03%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	2,19	93,30	-0,11%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,19	92,57	-0,10%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102465	2,14	-	-
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	1,83	151,02	-0,12%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,81	118,36	-0,06%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	1,43	94,050	-0,01%

Maiores Fundos de Ações por Universal-Investment GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn	217,15M	3,11	0,27	2,21
SSKD Top Substanz I	93,4M	0,84	-2,01	0,94
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds	10,92M	0,47	-0,31	0,55
SSKD Top Chance I	72,08M	5,40	2,38	3,71
GlobalManagement Chance 100 P	17,96M	2,39	-4,16	2,67

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Cobre	4,7818	-0,0182	-0,38%
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EUR/GBP	0,8510	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6619	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	169,64	-0,08	-0,05%

BCP	0,3560	-0,0003	-0,08%
CTT Correios de Portugal SA	4,40	+0,16	+3,77%
Sonae	0,9400	+0,0120	+1,29%
Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,805	+0,066	+1,77%
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Galp Energia	19,88	-0,04	-0,20%

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