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Abrdn Sicav Ii-european Smaller Companies Fund Z Acc Eur (0P00009XZA)

Luxemburgo

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52,606 +0,540 +1,05%

21/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0306633651

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 931,28M

Participações 0P00009XZA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-european Smaller Companies Fund Z Acc Eur (0P00009XZA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,970	4,090	0,120
Ações	95,840	95,840	0,000
Obrigações	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,995	15,716
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,958	2,068
Rácio Preço-Vendas	1,422	1,188
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,536	9,204
Rendimento dos Dividendos	2,741	2,525
Crescimento do lucro a 5 anos	10,438	13,464

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	38,250	24,925
Serviços Financeiros	14,580	10,528
Consumo Cíclico	14,090	13,972
Serviços de Comunicação	7,880	5,671
Tecnologia	5,940	20,583
Materiais Básicos	5,850	6,157
Energia	4,240	3,909
Defesa do Consumidor	3,620	5,116
Saúde	3,290	12,354
Imobiliário	1,340	3,567
Serviços Públicos	0,910	2,560

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Diploma	GB0001826634	5,18	4.210,00	-0,05%
CTS Eventim AG	DE0005470306	5,05	80,800	0,00%
Azimut	IT0003261697	4,83	24,910	-1,19%
Intermediate Capital	GB00BYT1DJ19	4,69	2.298,00	+0,17%
Morgan Sindall	GB0008085614	4,23	2.455,00	+0,62%
Gaztransport et Technigaz SA	FR0011726835	4,06	132,70	-3,49%
Addtech	SE0014781795	3,88	255,00	+0,24%
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	3,69	-	-
Hill&Smith	GB0004270301	3,68	1.982,00	-1,39%
Grafton	IE00B00MZ448	3,43	985,00	+0,31%

Maiores Fundos de Ações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeGlbl REIT Focus D AccEU	401,95M	-3,84	-1,70	3,66
StandardLifeGlbl REIT Focus Z AccEU	401,95M	-3,56	-0,86	4,54
StandardLifeGlbl REIT Focus A AccEU	401,95M	-4,04	-2,46	2,85
StandardLifeGlbl REIT Focus D Inc E	243,06M	-8,24	4,37	-

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CAC 40	8.141,46	-54,51	-0,67%
IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
US 500	5.326,0	+4,6	+0,09%
Índice Dólar	104,465	-0,080	-0,08%
Índice Euro	129,33	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	82,37	-0,15	-0,18%
Petróleo Bruto WTI	78,11	-0,55	-0,70%
Gás Natural	2,635	-0,027	-1,01%
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Prata	32,350	+0,272	+0,85%
Cobre	5,1240	+0,0220	+0,43%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0862	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	156,24	+0,09	+0,05%
GBP/USD	1,2722	+0,0015	+0,11%
USD/CAD	1,3627	-0,0025	-0,18%
EUR/GBP	0,8539	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6680	+0,0016	+0,24%
EUR/JPY	169,71	+0,18	+0,11%

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Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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