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Tm Acer Fund (0P00002547)

Londres

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14,91 -0,07 -0,47%

06/09 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: GB0033865360

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,87M

Participações 0P00002547

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Tm Acer Fund (0P00002547). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,41	11,32	7,91
Ações	74,46	74,46	0,00
Obrigações	14,39	15,60	1,21
Preferenciais	0,30	0,30	0,00
Outros	7,44	7,44	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,98	16,19
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,88	2,30
Rácio Preço-Vendas	1,97	1,70
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,20	10,09
Rendimento dos Dividendos	2,62	2,66
Crescimento do lucro a 5 anos	10,26	10,64

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	17,34	11,22
Serviços Financeiros	14,65	16,82
Tecnologia	14,23	17,31
Serviços de Comunicação	12,83	6,67
Consumo Cíclico	9,14	10,37
Defesa do Consumidor	8,16	7,39
Serviços Públicos	7,71	3,16
Imobiliário	5,15	4,44
Energia	4,54	4,95
Materiais Básicos	3,48	5,72
Industriais	2,77	13,43

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	3,29	401,70	-1,64%
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1	LU0643933160	3,19	1.000,000	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	2,99	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,23	171,39	-3,65%
ASML Holding	NL0010273215	2,14	681,00	-5,42%
Nestle SA	CH0038863350	2,13	87,54	-1,06%
Equinix	US29444U7000	2,09	817,96	-0,46%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,99	156,82	-4,20%
Activision Blizzard Inc	US00507V1098	1,98	-	-
Mastercard	US57636Q1040	1,97	476,12	-0,26%

Outros Fundos Importantes por Thesis Unit Trust Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MyFolio Managed II Inst Acc	1,07B	4,20	-0,91	2,96
MyFolio Managed II Retail Platform	1,07B	3,71	-0,57	2,94
MyFolio Market II Inst Acc	1,03B	5,45	0,77	4,06
MyFolio Market II Retail Platform 1	1,03B	4,30	0,71	4,00
MyFolio Market IV Inst Acc	1,01B	8,42	3,83	6,71

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,78	-0,91	-1,25%
Petróleo Bruto WTI	67,67	-1,48	-2,14%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.524,60	-18,50	-0,73%
Prata	28,183	-0,916	-3,16%
Cobre	4,0740	-0,0640	-1,45%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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