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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxemburgo

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10,579 -0,010 -0,11%

21/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 393,86M

Participações 0P0000TGD5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,850	192,770	169,920
Obrigações	77,040	172,740	95,700
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	7,490
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,542
Rácio Preço-Vendas	0,336	0,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	24,670
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,472
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,879

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-1,969	68,918
Governo	48,274	46,077
Empresas	30,374	52,741
Numerário	21,174	48,296
Garantido	2,095	8,660

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	11,37	-	-
Future on 10 Year Australian Treasury Bond	-	9,04	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,07	96,82	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	5,98	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5,86	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	5,83	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	5,82	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,82	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	3,70	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	393,86M	-0,01	-2,37	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	393,86M	2,78	0,46	1,21
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	393,86M	2,52	-0,14	0,61

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Gás Natural	2,719	-0,022	-0,80%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Prata	29,580	-1,241	-4,03%
Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6642	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
Sonae	0,8960	-0,0050	-0,55%
Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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