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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

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10,579 -0,002    -0,02%
14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Standard Life Investments
ISIN:  LU0548156891 
Classe de Ativo:  Outros
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 393,82M
Standard Life Investments Global SICAV Absolute 10,579 -0,002 -0,02%

Participações 0P0000TGD5

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 22,850 192,770 169,920
Obrigações 77,040 172,740 95,700
Convertíveis 0,080 0,080 0,000
Preferenciais 0,030 0,030 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 12,031 7,692
Rácio Preço-Valor Contabilístico 3,304 1,541
Rácio Preço-Vendas 0,336 0,961
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 3,961 26,320
Rendimento dos Dividendos 1,951 4,394
Crescimento do lucro a 5 anos - 14,626

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Derivado -1,969 68,092
Governo 48,274 46,010
Empresas 30,374 52,828
Numerário 21,174 48,283
Garantido 2,095 8,629

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 47

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 11,37 - -
Future on 10 Year Australian Treasury Bond - 9,04 - -
  GBGOVT 2 07-Sep-2025 GB00BTHH2R79 6,07 96,84 +0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% GB00BPCJD880 6,01 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% GB00BLPK7110 5,98 - -
United States Treasury Notes 2.375% - 5,86 - -
United States Treasury Notes 3% - 5,83 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 5,82 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 5,82 - -
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP LU2684387850 3,70 - -

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP 393,82M -0,01 -2,37 -
  StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP 393,82M 2,78 0,46 1,21
  StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP 393,82M 2,52 -0,14 0,61
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