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Abrdn Sicav Ii-absolute Return Global Bond Strategies Fund B Acc Gbp (0P00018BXK)

Luxemburgo

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21/06 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU1438963313

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 393,86M

Participações 0P00018BXK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-absolute Return Global Bond Strategies Fund B Acc Gbp (0P00018BXK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	23,320	285,620	262,300
Ações	0,100	0,100	0,000
Obrigações	76,210	158,550	82,340
Convertíveis	0,200	0,200	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	31,688	7,490
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,956	1,542
Rácio Preço-Vendas	3,629	0,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,967	24,670
Rendimento dos Dividendos	0,310	4,472
Crescimento do lucro a 5 anos	11,533	13,879

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	87,497

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 300

Número de participações vendidas: 174

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	23,05	-	-
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	22,02	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 23	-	5,77	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5,64	1.016,00	+0,26%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,57	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future June 23	-	5,23	-	-
abrdn EM Corp Bd Z Acc H GBP	LU1756175151	4,95	-	-
New York Life Global Funding 0.4%	-	0,71	-	-
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	0,60	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0,60	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	393,86M	2,78	0,46	1,21
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	393,86M	2,52	-0,14	0,61
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	393,86M	2,22	-0,82	-0,08

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DAX Futuros	18.474,0	+111,0	+0,60%
CAC 40	7.695,86	+67,29	+0,88%
IBEX 35	11.123,00	+90,70	+0,82%
US 500	5.465,5	+0,9	+0,02%
Índice Dólar	105,107	-0,336	-0,32%
Índice Euro	128,40	+0,47	+0,36%

Petróleo Brent	84,53	+0,20	+0,24%
Petróleo Bruto WTI	80,92	+0,19	+0,24%
Gás Natural	2,841	+0,005	+0,18%
Ouro	2.344,70	+13,50	+0,58%
Prata	29,970	+0,028	+0,09%
Cobre	4,4370	+0,0085	+0,19%
Café Londres	4.267,00	+174,00	+4,25%

EUR/USD	1,0738	+0,0047	+0,44%
USD/JPY	159,49	-0,31	-0,19%
GBP/USD	1,2681	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3664	-0,0030	-0,22%
EUR/GBP	0,8467	+0,0011	+0,13%
AUD/USD	0,6655	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	171,25	+0,55	+0,32%

BCP	0,3359	-0,0039	-1,15%
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Sonae	0,8950	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0450	-0,0006	-1,32%
Energias de Portugal	3,618	+0,017	+0,47%
EDP Renováveis	13,88	+0,16	+1,17%
Galp Energia	19,07	+0,19	+1,01%

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SFT Advantus Inde.	23,967	-0,040	-0,15%
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DSP BlackRock Opp.	644,907	-1,940	-0,30%