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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxemburgo

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12,644 +0,002 +0,02%

04/11 - Atraso dados. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 380,15M

Participações 0P0000TGD7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,320	172,580	152,260
Ações	0,150	0,150	0,000
Obrigações	79,390	163,190	83,800
Convertíveis	0,090	0,090	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	7,104
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,569
Rácio Preço-Vendas	0,336	0,965
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	25,414
Rendimento dos Dividendos	1,951	4,193
Crescimento do lucro a 5 anos	-	13,497

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	88,542

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 56

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7,16	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,64	97,87	-0,01%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,74	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,14	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	380,15M	-0,01	-2,37	-
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	380,15M	2,75	0,29	0,59
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	380,15M	2,22	-0,39	-0,10

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US 500	5.746,8	+34,1	+0,60%
Índice Dólar	103,537	-0,253	-0,24%
Índice Euro	129,94	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	75,70	+0,62	+0,83%
Petróleo Bruto WTI	72,16	+0,69	+0,97%
Gás Natural	2,763	-0,018	-0,65%
Ouro	2.753,10	+6,90	+0,25%
Prata	32,943	+0,334	+1,02%
Cobre	4,4752	+0,0437	+0,99%
Café Londres	4.356,00	+37,00	+0,86%

EUR/USD	1,0905	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	151,83	-0,30	-0,20%
GBP/USD	1,3009	+0,0052	+0,40%
USD/CAD	1,3858	-0,0043	-0,31%
EUR/GBP	0,8384	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6634	+0,0050	+0,76%
EUR/JPY	165,58	+0,11	+0,07%

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CTT Correios de Portugal SA	4,30	-0,04	-0,92%
Sonae	0,9220	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0404	-0,0012	-2,88%
Energias de Portugal	3,599	-0,045	-1,23%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,20	+0,10	+0,59%

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