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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxemburgo

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12,742 +0,010 +0,04%

12:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 234,75M

Participações 0P0000TGD7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,030	102,720	90,690
Obrigações	87,840	112,230	24,390
Convertíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	7,573
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,677
Rácio Preço-Vendas	0,336	0,984
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	23,093
Rendimento dos Dividendos	1,951	3,928
Crescimento do lucro a 5 anos	-	14,300

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,214	97,447
Derivado	0,468	76,602
Numerário	11,176	72,369
Empresas	27,077	52,784
Garantido	2,022	10,613

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,83	98,47	+0,30%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,25	-	-

Outros Fundos Importantes por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234,75M	3,25	0,86	-
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234,75M	3,65	1,31	0,76
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234,75M	3,00	0,62	0,07

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DAX Futuros	20.019,5	-83,5	-0,42%
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IBEX 35	11.536,80	+5,20	+0,05%
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Índice Dólar	107,915	+0,123	+0,11%
Índice Euro	126,34	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	74,06	+0,27	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	71,08	+0,48	+0,68%
Gás Natural	3,902	+0,519	+15,34%
Ouro	2.619,84	-12,06	-0,46%
Prata	29,422	-0,546	-1,82%
Cobre	4,0970	-0,0250	-0,61%
Café Londres	4.907,00	-54,00	-1,09%

EUR/USD	1,0399	-0,0028	-0,27%
USD/JPY	157,04	-0,79	-0,50%
GBP/USD	1,2545	-0,0034	-0,27%
USD/CAD	1,4361	-0,0046	-0,32%
EUR/GBP	0,8289	+0,0003	+0,03%
AUD/USD	0,6224	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	163,30	-1,26	-0,77%

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Sonae	0,9120	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0010	0,00%
Energias de Portugal	3,099	-0,033	-0,96%
EDP Renováveis	9,60	-0,05	-0,52%
Galp Energia	16,66	-0,15	-0,89%

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