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Aberdeen Standard Sicav Ii-global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged Jpy (0P0000TR7P)

Luxemburgo

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1.643,000 -7,000 -0,42%

21/06 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0621234433

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,11B

Participações 0P0000TR7P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aberdeen Standard Sicav Ii-global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged Jpy (0P0000TR7P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	84,900	301,220	216,320
Obrigações	25,800	104,900	79,100
Convertíveis	1,480	1,480	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	11,180	30,680	19,500

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,588	29,775
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,759	2,211
Rácio Preço-Vendas	0,958	1,201
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,551	8,563
Rendimento dos Dividendos	3,531	2,875
Crescimento do lucro a 5 anos	9,182	8,945

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,620	57,071
Serviços Financeiros	18,530	12,562
Consumo Cíclico	17,670	21,693
Saúde	13,020	-2,967
Serviços de Comunicação	11,220	9,058
Industriais	7,180	13,096
Serviços Públicos	3,560	2,505
Imobiliário	3,370	3,550
Energia	2,920	8,597
Materiais Básicos	-2,820	3,133
Defesa do Consumidor	-12,280	-15,701

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 454

Número de participações vendidas: 191

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 22	-	30,26	-	-
Receive Performance on EquityIndex.M1WOQU.IDX/Pay: USD/SOFR/1D + 20.00bp TR	-	10,69	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22	-	10,04	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 22	-	9,71	-	-
Receive Performance on EquityIndex.SP5LVIN.IDX/Pay: USD/SOFR/1D + -30.00bp	-	9,16	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011486067	4,99	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	4,98	-	-
Receive Performance on EquityIndex.BCOMF6.IDX/Pay: USD 0.05000 TRS (Equity)	-	4,37	-	-
Receive Performance on EquityIndex.BCOMF6.IDX/Pay: USD 0.14000 TRS (Equity)	-	4,37	-	-
abrdn Euro Fund Z3	LU0966092560	3,47	-	-

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DAX Futuros	18.175,0	+104,0	+0,58%
CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.128,1	+63,9	+1,26%
Índice Dólar	104,920	-0,258	-0,25%
Índice Euro	127,68	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	83,19	-0,48	-0,57%
Petróleo Bruto WTI	78,39	-0,56	-0,71%
Gás Natural	2,143	+0,108	+5,31%
Ouro	2.309,45	-0,15	-0,01%
Prata	26,712	-0,117	-0,44%
Cobre	4,5548	+0,0703	+1,57%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0766	+0,0041	+0,38%
USD/JPY	152,90	-0,74	-0,48%
GBP/USD	1,2546	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,3686	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8581	+0,0025	+0,29%
AUD/USD	0,6612	+0,0049	+0,75%
EUR/JPY	164,62	-0,18	-0,11%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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