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Aberdeen Standard Sicav Ii-global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged Jpy (0P0000TR7P)

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1.643,000 -7,000 -0,42%

21/06 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0621234433

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,11B

Participações 0P0000TR7P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aberdeen Standard Sicav Ii-global Absolute Return Strategies Fund A Acc Hedged Jpy (0P0000TR7P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	84,900	301,220	216,320
Obrigações	25,800	104,900	79,100
Convertíveis	1,480	1,480	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	11,180	30,680	19,500

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,588	14,612
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,759	2,326
Rácio Preço-Vendas	0,958	1,302
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,551	10,632
Rendimento dos Dividendos	3,531	2,605
Crescimento do lucro a 5 anos	9,182	9,281

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	37,620	63,416
Serviços Financeiros	18,530	6,995
Consumo Cíclico	17,670	22,303
Saúde	13,020	-6,366
Serviços de Comunicação	11,220	8,243
Industriais	7,180	11,929
Serviços Públicos	3,560	2,329
Imobiliário	3,370	4,640
Energia	2,920	10,893
Materiais Básicos	-2,820	5,283
Defesa do Consumidor	-12,280	-16,060

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 454

Número de participações vendidas: 191

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 22	-	30,26	-	-
Receive Performance on EquityIndex.M1WOQU.IDX/Pay: USD/SOFR/1D + 20.00bp TR	-	10,69	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 22	-	10,04	-	-
FTSE 100 Index Future Sept 22	-	9,71	-	-
Receive Performance on EquityIndex.SP5LVIN.IDX/Pay: USD/SOFR/1D + -30.00bp	-	9,16	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011486067	4,99	-	-
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	4,98	-	-
Receive Performance on EquityIndex.BCOMF6.IDX/Pay: USD 0.05000 TRS (Equity)	-	4,37	-	-
Receive Performance on EquityIndex.BCOMF6.IDX/Pay: USD 0.14000 TRS (Equity)	-	4,37	-	-
abrdn Euro Fund Z3	LU0966092560	3,47	-	-

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DAX Futuros	20.475,8	+3,4	+0,02%
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Cobre	4,2647	-0,0038	-0,09%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

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USD/CAD	1,4376	-0,0003	-0,02%
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