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Stonehage Fleming Equity Prescient Fund Class A1 (0P000185AO)

Joanesburgo

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13,740 -0,110 -0,78%

20/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000218004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 748,55M

Participações 0P000185AO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Stonehage Fleming Equity Prescient Fund Class A1 (0P000185AO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,660	1,660	0,000
Ações	98,340	98,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,591	9,899
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,980	1,445
Rácio Preço-Vendas	1,361	1,006
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,674	6,110
Rendimento dos Dividendos	4,032	4,873
Crescimento do lucro a 5 anos	14,887	10,976

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,910	24,995
Defesa do Consumidor	16,300	11,461
Consumo Cíclico	15,850	11,261
Serviços de Comunicação	13,490	15,839
Materiais Básicos	10,450	21,682
Saúde	7,170	4,585
Industriais	6,830	4,854

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	7,88	358.913	-3,08%
Richemont	CH0210483332	7,02	138,95	-0,50%
Bidvest Group Ltd	ZAE000117321	6,72	28.735	+0,33%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6,56	42,780	+0,07%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6,39	7.677	+1,52%
Capitec Bank	ZAE000035861	6,09	259.996	+0,69%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6,03	21.219	+0,38%
Prosus	NL0013654783	5,39	34,56	+0,66%
Santam	ZAE000093779	5,34	31.505	+0,07%
British American Tobacco	GB0002875804	5,04	2.488,0	+1,14%

Maiores Fundos de Ações por Stonehage Fleming Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sanlam Investment Management InflB9	12,61B	-1,47	6,13	8,18
Sanlam Investment Management Bal B9	12,33B	3,81	2,91	8,00
Sanlam Investment Management InflB6	11,66B	2,52	8,13	7,89
Sanlam Investment Management InflB7	11,66B	2,30	7,60	7,41
Sanlam Investment Management Inflat	11,66B	2,20	7,35	7,16

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

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