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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,71 | 52,60 | 47,89 |
Obrigações | 94,36 | 95,56 | 1,20 |
Convertíveis | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 74,93 | 52,62 |
Numerário | 4,71 | 48,10 |
Governo | 17,30 | 45,84 |
Garantido | 3,72 | 8,73 |
Número de participações compradas: 285
Número de participações vendidas: 15
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4,58 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4,32 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2,34 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1,62 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1,62 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1,40 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1,23 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 1,13 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 0,97 | - | - | |
Kraft Heinz Foods Company 4.125% | XS1253559865 | 0,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 33,24M | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 72,38K | -1,16 | -1,00 | 2,60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62,31K | -0,45 | -0,88 | 2,48 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2,8M | -0,42 | -0,81 | 2,56 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2,7M | -0,42 | -0,81 | 2,56 |
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