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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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1.365,280 +3,410 +0,25%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,26B

Participações LP65145826

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,740	8,030	4,290
Ações	61,960	62,230	0,270
Obrigações	26,800	27,160	0,360
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	7,430	7,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,249	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,140	2,555
Rácio Preço-Vendas	2,780	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,990	10,778
Rendimento dos Dividendos	2,029	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	8,495	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,560	20,798
Saúde	14,430	12,603
Industriais	12,130	11,784
Serviços Financeiros	10,500	15,576
Consumo Cíclico	8,410	10,716
Defesa do Consumidor	8,060	7,423
Materiais Básicos	7,010	5,104
Serviços de Comunicação	5,290	6,854
Energia	2,650	3,978
Serviços Públicos	2,470	3,523
Imobiliário	1,490	3,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,73	251,71	-0,09%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	3,26	13,87	-0,36%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,26	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,00	1.232,54	+0,87%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	2,86	96,14	+0,69%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,43	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,38	-	-
SAP	DE0007164600	2,19	236,350	-0,17%
Siemens	DE0007236101	2,00	188,98	-0,15%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	1,99	-	-

Maiores Fundos de Ações por ODDO BHF Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1,52B	4,87	1,10	2,65
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	838,43M	8,78	0,62	3,53
DC Value One IT	762,77M	7,55	4,54	8,24
DC Value One PT	762,77M	6,97	3,94	7,72
Vermogens Fonds	607,71M	8,04	0,55	3,52

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EUR/USD	1,0392	-0,0012	-0,12%
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GBP/USD	1,2524	-0,0029	-0,23%
USD/CAD	1,4382	+0,0018	+0,12%
EUR/GBP	0,8297	+0,0012	+0,14%
AUD/USD	0,6232	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	163,55	-0,21	-0,13%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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