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Sundaram Banking & Psu Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGG)

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11,594 -0,010 -0,05%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Sundaram Asset Management Company Ltd

ISIN: INF903J01IO1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,31B

Participações 0P00005WGG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sundaram Banking & Psu Fund Regular Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WGG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,870	4,870
Obrigações	94,770	94,770
Outros	0,360	0,360

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	49,604	47,640
Governo	45,170	45,012
Numerário	4,869	6,874

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	14,74	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08544	9,07	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EA5	7,55	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	7,51	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	6,05	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KF5	6,00	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LK2	5,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EH1	4,55	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	4,49	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	4,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Sundaram Asset Management Company Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sundaram Flexible Fund Flexible Gr	7,28B	6,88	5,78	7,56
Sundaram Flexible Fund Flexible Qtr	7,28B	6,01	5,33	6,47
Sundaram Flexible Fund Flexible Ann	7,28B	5,02	5,14	6,41
Sundaram Flexible Fund Flexible Dir	7,28B	7,08	6,03	7,88
Sundaram Banking PSU Debt Fund In	3,31B	6,88	5,75	6,73

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Petróleo Brent	71,45	-1,11	-1,53%
Petróleo Bruto WTI	67,50	-1,20	-1,75%
Gás Natural	2,789	+0,004	+0,14%
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Cobre	4,0847	-0,0028	-0,07%
Café Londres	4.780,00	+19,00	+0,40%

EUR/USD	1,0558	+0,0028	+0,27%
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EUR/GBP	0,8358	+0,0046	+0,55%
AUD/USD	0,6464	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	163,13	-1,43	-0,87%

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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
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