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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxemburgo

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20,910 -0,050 -0,24%

07/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,5M

Participações 0P0000FXRL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,530	9,970	2,440
Ações	53,630	53,630	0,000
Obrigações	37,600	37,600	0,000
Convertíveis	0,820	0,820	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,819	16,301
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,412	2,495
Rácio Preço-Vendas	1,449	1,853
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,676	10,127
Rendimento dos Dividendos	2,621	2,435
Crescimento do lucro a 5 anos	10,712	11,845

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,840	20,539
Industriais	18,100	12,019
Serviços Financeiros	15,680	15,346
Saúde	11,580	12,531
Consumo Cíclico	10,090	12,492
Defesa do Consumidor	7,360	7,652
Serviços de Comunicação	5,100	7,472
Energia	3,880	3,305
Materiais Básicos	3,430	6,855
Serviços Públicos	1,970	3,039
Imobiliário	1,960	2,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22,74	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	22,34	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13,03	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10,98	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	7,22	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6,88	71,333	+0,16%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6,74	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6,72	23,140	-0,52%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,09	360,903	+0,12%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	0,26	199,471	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	623,93M	7,23	1,30	1,97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	623,93M	7,57	1,66	2,33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	623,93M	7,58	1,66	2,32
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	623,93M	7,23	1,30	1,97
Deutsche Aktien Total Return I	286,06M	-1,44	-2,38	4,72

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EUR/JPY	162,87	-0,51	-0,31%

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Energias de Portugal	3,080	+0,013	+0,42%
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Galp Energia	16,08	+0,01	+0,06%

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