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Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL)

Luxemburgo

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20,930 -0,000 0,00%

26/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0349309376

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,41M

Participações 0P0000FXRL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Swiss Rock (lux) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A (0P0000FXRL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,690	10,110	2,420
Ações	53,860	53,860	0,000
Obrigações	37,210	37,210	0,000
Convertíveis	0,840	0,840	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,390	0,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,405	16,411
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,413	2,476
Rácio Preço-Vendas	1,438	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,555	10,152
Rendimento dos Dividendos	2,632	2,444
Crescimento do lucro a 5 anos	10,877	12,389

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,820	20,453
Industriais	18,570	11,985
Serviços Financeiros	15,110	15,288
Saúde	11,700	12,604
Consumo Cíclico	10,070	12,352
Defesa do Consumidor	7,400	7,852
Serviços de Comunicação	5,020	7,527
Energia	3,980	3,351
Materiais Básicos	3,450	6,800
Imobiliário	1,990	3,014
Serviços Públicos	1,900	3,158

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swiss Rock Absolute Return Bd Plus B	LU0851164367	22,74	-	-
Swiss Rock Absolute Return Bond B	LU1048648569	22,34	-	-
Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt B	LU1048647751	13,03	-	-
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz B	CH0235575856	10,98	-	-
Swiss Rock European Equity/Aktien Eurp B	LU1048648056	7,22	-	-
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD	IE0002639775	6,88	72,233	-0,38%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B	LU1048648213	6,74	-	-
Swiss Rock CH Institutional Funds A2	CH0125316148	6,72	22,900	+0,26%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor Euro	IE00B42W3S00	3,09	371,831	-0,65%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv	IE0009591805	0,26	201,052	+0,11%

Maiores Fundos de Ações por Swiss Rock Asset Management AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	635,09M	4,73	0,75	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	635,09M	4,73	0,74	2,15
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	635,09M	4,43	0,39	1,80
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	635,09M	4,43	0,39	1,80
Deutsche Aktien Total Return II	287,92M	-0,75	-1,45	7,09

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Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	-3,30%
Energias de Portugal	3,457	+0,028	+0,82%
EDP Renováveis	11,27	+0,15	+1,35%
Galp Energia	15,58	-0,07	-0,45%

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